אף.אס בנקורפ לה גריינג' אינדיאנה (FXLG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.16M | 24.86M | 19.77M | 10.38M | 16.39M |
| רווח נקי | 20.53M | 17.28M | 12.95M | 16.47M | 15.46M |
| פחת והפחתות | -191.00K | 0 | 866.00K | 713.00K | 824.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 284.00K | 0 | 0 | 213.00K | 184.00K |
| שינוי בהון החוזר | -68.00K | 2.18M | 2.69M | -4.55M | -268.00K |
| יתרת לקוחות | -16.00K | 0 | -446.00K | -672.00K | -448.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -52.00K | 2.18M | 3.14M | -3.88M | 180.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.40M | 5.40M | 3.25M | -2.46M | 185.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -20.54M | -69.29M | 20.54M | -83.95M | -130.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -584.00K | -1.74M | -679.00K | -4.91M | -452.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -76.90M | -61.92M | -50.38M | -28.53M | -189.90M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 114.41M | 26.36M | 117.90M | 22.85M | 40.79M |
| פעילויות השקעה אחרות | -57.47M | -31.99M | -46.31M | -73.36M | 18.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 19.18M | 45.55M | -32.94M | 91.71M | 86.99M |
| פירעון חוב | 0 | 10.00M | -11.90M | 10.00M | -31.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 331.00K | 90.00K | 0 | 134.00K | 81.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.89M | -2.28M | -937.00K | -1.79M | -1.41M |
| דיבידנדים ששולמו | -4.70M | -4.51M | -4.25M | -4.10M | -3.85M |
| פעילויות מימון אחרות | 28.44M | 42.25M | -15.86M | 87.47M | 123.67M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 111.68M | 94.89M | 12.95M | 86.41M | 68.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 16.79M | 1.12M | 7.36M | 18.14M | -27.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 94.89M | 93.77M | 5.60M | 68.26M | 95.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 111.68M | 94.89M | 12.95M | 86.41M | 68.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | 17.57M | 23.12M | 19.09M | 5.47M | 15.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.16M | 24.86M | 19.77M | 10.38M | 16.39M |
| הוצאות הוניות | -584.00K | -1.74M | -679.00K | -4.91M | -452.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD