ליברטי מדיה פורמולה וואן סדרה בי (FWONB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.27 | 1.46 | 2.67 | 2.17 | 2.43 |
| יחס מהיר | 1.27 | 1.46 | 2.67 | 2.17 | 2.43 |
| יחס מזומנים | 0.88 | 1.12 | 2.33 | 1.79 | 2.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.14 | 0.07 | 0.14 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.93 | 0.50 | 0.79 | 0.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 12.71 | 11.45 | 21.81 | 17.19 | 8.75 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.39B | -5.58B | -1.35B | -2.14B | -2.06B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.33 | 0.25 | 0.28 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.65 | 0.66 | 0.40 | 0.45 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.40 | 0.29 | 0.31 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.39 | 0.29 | 0.31 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.08 | 1.99 | 1.59 | 1.60 | 1.59 |
| יחס כיסוי חוב | 3.90 | 9.78 | 2.26 | 2.56 | 4.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.27 | 21.57 | 1.38 | 1.39 | 1.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.23 | 0.15 | 0.21 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.64 | 20.61 | 13.33 | 13.33 | 13.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.48 | 3.53 | 0.63 | 2.25 | 2.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.82% | 24.94% | 31.89% | 30.48% | 31.99% |
| שיעור EBIT | 21.58% | 16.98% | 6.16% | 9.22% | 6.72% |
| שיעור EBITDA | 32.18% | 25.75% | 15.80% | 20.67% | 20.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.33% | 13.48% | 7.86% | 9.22% | 6.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.14% | 16.35% | 0.47% | 6.55% | 9.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.62% | 12.38% | -0.82% | 5.74% | 21.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.64% | 13.30% | -0.82% | 5.71% | 21.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.84% | 75.72% | -176.47% | 87.68% | 222.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 130.87% | 121.36% | 5.92% | 71.04% | 145.09% |
| תשואה על הנכסים | 2.90% | 3.60% | -0.26% | 1.80% | 5.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.94% | 7.15% | -0.41% | 2.88% | 8.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.76% | 4.18% | 2.70% | 3.13% | 1.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.70% | 3.38% | -4.75% | 2.72% | 1.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.08% | 16.97% | -0.61% | 5.36% | 14.32% |
| תשואת רווחים | 2.24% | 2.48% | -0.15% | 1.36% | 4.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.02 | 19.57 | 32.04 | 26.20 | 20.92 |
| מחזור זכאים | 6.99 | 5.85 | 3.86 | 4.75 | 4.42 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.81 | 5.16 | 4.51 | 3.84 | 6.31 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.15 | 3.85 | 2.59 | 3.05 | 2.27 |
| מחזור המרת מזומנים | -30.76 | -43.74 | -83.23 | -62.98 | -65.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.45 | 18.65 | 11.39 | 13.93 | 17.45 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 52.21 | 62.39 | 94.62 | 76.91 | 82.59 |
| מחזור תפעולי | 21.45 | 18.65 | 11.39 | 13.93 | 17.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.66 | 3.48 | 2.36 | 2.65 | 2.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.14 | 3.00 | 2.05 | 0.82 | 1.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.52 | 0.48 | 0.31 | 1.82 | 1.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.31 | 0.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.09 | 7.31 | 7.56 | 1.45 | 1.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.09 | 7.31 | 7.56 | 1.45 | 1.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.19 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.81% | 3.36% | 2.44% | 1.42% | 1.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 44.78 | 40.26 | -700.33 | 73.34 | 21.92 |
| מכפיל מכירות | 4.76 | 4.99 | 5.52 | 4.21 | 4.75 |
| מכפיל הון | 2.70 | 2.88 | 2.73 | 2.11 | 1.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 26.27 | 29.75 | 41.00 | 70.30 | 50.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.52 | 25.68 | 35.57 | 21.92 | 22.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.58 | -0.02 | 6.08 | -1.33 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.70 | 2.88 | 2.73 | 2.11 | 1.77 |
| מכפיל שווי חברה | 17.27 | 22.89 | 35.58 | 22.62 | 25.13 |
| שווי חברה | 24.11B | 26.41B | 20.53B | 15.07B | 13.44B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.27 | 22.89 | 35.58 | 22.62 | 25.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.56 | 5.89 | 5.62 | 4.68 | 5.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 30.67 | 35.17 | 41.73 | 78.06 | 55.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.35 | 30.36 | 36.21 | 24.34 | 25.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -13.37 | -14.71 | 2.35 | -1.69 | -0.79 |
| הון עצמי למניה | 30.47 | 31.03 | 30.78 | 27.43 | 29.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.19 | 2.76 | 0.13 | -1.24 |
| הכנסות למניה | 17.35 | 17.93 | 15.22 | 13.77 | 11.04 |
| רווח נקי למניה | 1.84 | 2.22 | -0.13 | 0.79 | 2.39 |
| נטל מס | 0.66 | 0.76 | -1.76 | 0.88 | 2.22 |
| נטל ריבית | 0.75 | 0.96 | 0.08 | 0.71 | 1.45 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.01 | 0.11 | 0.09 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.04 | 1.57 | -18.90 | 3.35 | 0.95 |
הנתונים מוצגים ב-USD