פירסט יו אס בנשרס (FUSB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.63 | 0.09 | 0.08 | 0.20 | 0.18 |
| יחס מהיר | 0.63 | 0.09 | 0.08 | 0.20 | 0.18 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.46 | 0 | 0.78 | 1.31 | 0.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.03B | -961.27M | -927.78M | -792.53M | -745.57M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.10 | 0.21 | 0.23 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.09 | 0.17 | 0.19 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 11.00 | 10.93 | 11.16 | 11.84 | 11.68 |
| יחס כיסוי חוב | 0.20 | 0.35 | 0.31 | 0.40 | 0.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.45 | 0.36 | 0.49 | 0.73 | 2.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.39 | 0.13 | 0.28 | 0.34 | 0.58 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.19 | 5.66 | 7.35 | 6.07 | 5.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.03 | -6.47 | -2.11 | -2.26 | 0.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.09% | 58.75% | 63.24% | 71.92% | 82.94% |
| שיעור EBIT | 15.81% | 12.60% | 17.39% | 20.07% | 20.32% |
| שיעור EBITDA | 18.61% | 15.37% | 20.16% | 23.23% | 24.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.81% | 12.60% | 17.39% | 20.07% | 20.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.81% | 12.60% | 17.39% | 20.07% | 20.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.10% | 9.51% | 13.21% | 15.11% | 15.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.10% | 9.51% | 13.21% | 15.11% | 15.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.54% | 75.50% | 75.97% | 75.28% | 76.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.68% | 0.52% | 0.74% | 0.79% | 0.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.41% | 5.67% | 8.28% | 9.37% | 8.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.90% | 6.38% | 9.21% | 10.18% | 8.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.68% | 4.82% | 6.44% | 7.03% | 5.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.68% | 0.52% | 0.75% | 0.80% | 0.70% |
| תשואת רווחים | 8.13% | 7.37% | 11.09% | 13.77% | 13.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.12 | 16.09 | 17.24 | 14.13 | 14.73 |
| מחזור זכאים | 15.94 | 10.29 | 12.98 | 7.77 | 12.46 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.36 | 2.40 | 2.49 | 2.30 | 1.81 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.13 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | -0.26 | -12.79 | -6.94 | -21.13 | -4.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.64 | 22.69 | 21.18 | 25.84 | 24.78 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 22.90 | 35.48 | 28.11 | 46.97 | 29.29 |
| מחזור תפעולי | 22.64 | 22.69 | 21.18 | 25.84 | 24.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.00 | 2.12 | 1.33 | 2.19 | 2.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.16 | 1.56 | 0.97 | 1.94 | 1.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.84 | 0.56 | 0.36 | 0.25 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.74 | 0.73 | 0.89 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.79 | 2.54 | 2.31 | 4.95 | 5.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.37 | 3.80 | 3.70 | 8.93 | 9.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 1.13 | 0.37 | 0.63 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.20 | 0.13 | 0.23 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.22% | 11.18% | 7.69% | 18.83% | 21.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.37 | 13.56 | 8.99 | 7.26 | 7.68 |
| מכפיל מכירות | 1.43 | 1.29 | 1.19 | 1.10 | 1.19 |
| מכפיל הון | 0.92 | 0.77 | 0.75 | 0.68 | 0.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.84 | 8.95 | 13.01 | 5.31 | 4.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.33 | 6.59 | 9.49 | 4.71 | 4.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.37 | -0.51 | -6.38 | 0.28 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.92 | 0.77 | 0.75 | 0.68 | 0.62 |
| מכפיל שווי חברה | 9.73 | 1.93 | 3.80 | 2.46 | 4.89 |
| שווי חברה | 116.20M | 18.67M | 47.31M | 32.13M | 53.27M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.73 | 1.93 | 3.80 | 2.46 | 4.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.81 | 0.30 | 0.76 | 0.57 | 1.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.50 | 2.06 | 8.36 | 2.77 | 4.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.13 | 1.51 | 6.10 | 2.46 | 4.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.93 | 16.88 | 15.58 | 13.89 | 12.73 |
| הון עצמי למניה | 18.23 | 18.16 | 16.86 | 15.16 | 14.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 11.21 | 10.83 | 10.57 | 9.40 | 7.30 |
| רווח נקי למניה | 1.36 | 1.03 | 1.40 | 1.42 | 1.13 |
| נטל מס | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.30 | 0.28 | 0.32 | 0.41 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.48 | 2.06 | 0.95 | 1.54 | 1.83 |
הנתונים מוצגים ב-USD