פירסט יו אס בנשרס (FUSB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.33M | 7.76M | 13.07M | 12.53M | 9.83M |
| רווח נקי | 5.99M | 8.17M | 8.49M | 6.86M | 4.45M |
| פחת והפחתות | 1.74M | 1.71M | 1.78M | 1.88M | 2.03M |
| מס הכנסה נדחה | 50.00K | 583.00K | 133.00K | -367.00K | -401.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 744.00K | 617.00K | 596.00K | 485.00K | 436.00K |
| שינוי בהון החוזר | 514.00K | -2.95M | 103.00K | -38.00K | 1.03M |
| יתרת לקוחות | -328.00K | 388.00K | -965.00K | -455.00K | 251.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 775.00K | -279.00K | 1.42M | 383.00K | -68.00K |
| הון חוזר אחר | 67.00K | -3.06M | -355.00K | 34.00K | 850.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.28M | -372.00K | 1.97M | 3.70M | 2.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -28.12M | -30.35M | -60.45M | -80.20M | -108.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.24M | -2.10M | -1.46M | -1.26M | -822.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -43.63M | -57.96M | -14.89M | -39.26M | -86.64M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 49.94M | 28.96M | 12.61M | 29.34M | 41.93M |
| פעילויות השקעה אחרות | -31.19M | 754.00K | -56.70M | -69.03M | -62.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 42.13M | 19.52M | 67.51M | 36.58M | 65.32M |
| פירעון חוב | -10.00M | 0 | -10.04M | 9.99M | 10.68M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.76M | -1.64M | -1.42M | -4.48M | -525.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -1.61M | -1.26M | -1.18M | -832.00K | -745.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 55.50M | 22.43M | 80.14M | 31.90M | 55.91M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 73.55M | 47.22M | 50.28M | 30.15M | 61.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 26.33M | -3.06M | 20.13M | -31.09M | -33.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 47.22M | 50.28M | 30.15M | 61.24M | 94.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 73.55M | 47.22M | 50.28M | 30.15M | 61.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.08M | 5.66M | 11.60M | 11.27M | 9.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.33M | 7.76M | 13.07M | 12.53M | 9.83M |
| הוצאות הוניות | -3.24M | -2.10M | -1.46M | -1.26M | -822.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD