Forvia (FURCF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.84 | 0.95 | 0.99 | 0.98 | 0.99 |
| יחס מהיר | 0.67 | 0.76 | 0.80 | 0.76 | 0.79 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.36 | 0.34 | 0.31 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.24 | 0.20 | 0.19 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.93 | 2.76 | 3.64 | 1.70 | 1.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.25B | -12.49B | -11.19B | -10.80B | -11.35B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.79 | 5.30 | 2.59 | 2.50 | 2.66 |
| יחס חוב להון | 0.83 | 0.84 | 0.72 | 0.71 | 0.73 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.76 | 0.82 | 0.69 | 0.66 | 0.67 |
| יחס מינוף פיננסי | 13.30 | 13.98 | 7.05 | 6.76 | 7.08 |
| יחס כיסוי חוב | 0.59 | 1.28 | 1.54 | 1.10 | 0.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.74 | 2.07 | 1.94 | 2.13 | 2.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.64 | 3.47 | 5.90 | 2.53 | 4.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 51.72 | 53.33 | 59.73 | 60.24 | 71.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.39 | 2.69 | 2.88 | 2.74 | 4.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.90% | 13.96% | 13.36% | 12.73% | 12.66% |
| שיעור EBIT | 7.34% | 5.15% | 4.40% | 4.37% | 1.22% |
| שיעור EBITDA | 12.89% | 10.55% | 8.54% | 9.40% | 6.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.31% | 5.15% | 4.48% | 4.57% | 3.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.63% | -4.75% | 0.78% | 2.22% | -0.30% |
| שיעור הרווח הנקי | -10.63% | -9.80% | -0.69% | 0.82% | -1.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.07% | -6.56% | -0.09% | 1.36% | -0.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 229.85% | 206.10% | -87.73% | 36.69% | 505.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -63.28% | -92.37% | 17.45% | 48.61% | -8.42% |
| תשואה על הנכסים | -7.24% | -7.94% | -0.61% | 0.73% | -1.19% |
| תשואה על ההון העצמי | -99.86% | -111.03% | -4.32% | 4.93% | -8.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.64% | 7.03% | 7.03% | 7.45% | 5.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.04% | 6.57% | -0.76% | 4.15% | 4.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.74% | -10.85% | -0.90% | 1.06% | -1.71% |
| תשואת רווחים | -118.12% | -77.90% | -10.84% | 5.50% | -15.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.90 | 5.72 | 6.20 | 6.36 | 4.01 |
| מחזור זכאים | 2.12 | 2.72 | 2.75 | 2.83 | 2.42 |
| מחזור מלאי | 7.21 | 8.93 | 9.06 | 7.86 | 7.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.52 | 5.03 | 4.56 | 4.63 | 4.08 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.81 | 0.89 | 0.89 | 0.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | -14.10 | -77.61 | -171.26 | -127.12 | 33.72 |
| מחזור המרת מזומנים | -27.69 | -29.61 | -33.68 | -25.08 | -11.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.52 | 63.76 | 58.90 | 57.37 | 91.11 |
| ימי מלאי | 50.59 | 40.85 | 40.30 | 46.46 | 48.00 |
| ימי אשראי מספקים | 171.80 | 134.23 | 132.88 | 128.91 | 150.72 |
| מחזור תפעולי | 144.11 | 104.61 | 99.20 | 103.82 | 139.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 13.09 | 12.95 | 13.37 | 13.27 | 14.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10.55 | 10.02 | 3.15 | 2.19 | 1.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.54 | 2.93 | 10.22 | 11.08 | 12.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.77 | 0.24 | 0.16 | 0.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.15 | 4.42 | 1.25 | 1.20 | 1.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.15 | 4.42 | 1.31 | 1.20 | 1.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 126.84% | 73.59% | 36.26% | 10.67% | 13.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.92 | -1.28 | -9.23 | 18.18 | -6.43 |
| מכפיל מכירות | 0.09 | 0.13 | 0.06 | 0.15 | 0.10 |
| מכפיל הון | 0.81 | 1.43 | 0.40 | 0.90 | 0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.79 | 1.36 | 2.76 | 9.37 | 7.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.64 | 1.05 | 0.65 | 1.55 | 1.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.00 | 0.05 | -0.12 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.81 | 1.43 | 0.40 | 0.90 | 0.54 |
| מכפיל שווי חברה | 3.09 | 3.89 | 3.62 | 4.32 | 6.24 |
| שווי חברה | 7.31B | 8.76B | 8.34B | 11.05B | 10.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.09 | 3.89 | 3.62 | 4.32 | 6.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.40 | 0.41 | 0.31 | 0.41 | 0.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.51 | 4.43 | 13.46 | 25.63 | 32.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.83 | 3.43 | 3.17 | 4.23 | 4.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -15.89 | -17.53 | -18.64 | -16.91 | -20.79 |
| הון עצמי למניה | 10.29 | 9.56 | 21.81 | 22.88 | 26.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.53 | -0.38 | 1.11 | 0.38 | -2.47 |
| הכנסות למניה | 93.12 | 108.31 | 137.05 | 138.26 | 146.59 |
| רווח נקי למניה | -9.90 | -10.61 | -0.94 | 1.13 | -2.20 |
| נטל מס | 2.30 | 2.06 | -0.88 | 0.37 | 5.06 |
| נטל ריבית | -0.63 | -0.92 | 0.18 | 0.51 | -0.24 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.10 | -1.75 | -14.21 | 1.82 | 2.21 |
הנתונים מוצגים ב-EUR