אמפיל טכנולוג'יז (FUNN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -984.86K | 472.38K | 14.24K | 187.47K | 244.13K |
| רווח נקי | -2.94M | -822.50K | -1.71M | -1.08M | -2.09M |
| פחת והפחתות | 356.58K | 482.48K | 596.95K | 708.83K | 604.40K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.60M | 812.40K | 1.13M | 667.35K | 1.73M |
| יתרת לקוחות | 23.30K | 49.07K | 33.36K | -100.44K | -18.79K |
| מלאי | 9.23K | 4.20K | 6.00K | -9.02K | -48.57K |
| יתרת ספקים | 26.56K | 16.14K | -55.52K | -413.01K | 740.77K |
| הון חוזר אחר | 1.54M | 742.98K | 1.15M | 1.19M | 1.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 0 | 0 | -108.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -117.19K | -76.63K | -68.01K | -389.78K | -426.11K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -117.19K | -160.63K | -176.01K | -497.78K | -426.11K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 108.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 84.00K | 108.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.09M | -356.38K | 11.51K | 206.83K | -2.49K |
| פירעון חוב | 1.01M | 147.32K | -429.98K | -902.74K | -623.31K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.89K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 78.52K | -503.70K | 441.49K | 1.11M | 252.93K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 50.83K | 56.78K | 17.42K | 59.68K | 55.16K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.50K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -5.95K | 39.36K | -42.26K | 4.53K | -184.47K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 56.78K | 17.42K | 59.68K | 55.16K | 239.63K |
| מזומנים בסוף התקופה | 50.83K | 56.78K | 17.42K | 59.68K | 55.16K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.08M | 311.75K | -161.77K | -310.31K | -181.98K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -984.86K | 472.38K | 14.24K | 187.47K | 244.13K |
| הוצאות הוניות | -90.20K | -160.63K | -176.01K | -497.78K | -426.11K |
הנתונים מוצגים ב-USD