אקוו ונצ'רס אקויזישן (FTW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||
| יחס שוטף | 1.18 | 0.39 | 1.51 |
| יחס מהיר | 1.18 | 0.39 | 1.51 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.03 | 1.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.23 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.74 | 0.11 | -1.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.54 | 0.30 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -388.04M | -364.15M | -12.61M |
| יחסי מינוף | |||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.72 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.17 | -8.46 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 1.13 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.51 | 1.17 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.86 | -11.82 | 1.04 |
| יחס כיסוי חוב | 1.68 | 2.80 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.03 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.09 | 221.22 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.41 | 2,337.66 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.75 | 2.13 | -0.14 |
| שיעורי רווחיות | |||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.10% | 99.51% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 22.00% | 51.92% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 51.52% | 74.09% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.11% | 20.19% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.73% | 33.60% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.01% | 33.01% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.68% | 33.01% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 110.01% | 98.26% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 141.10% | 166.40% | -1,044.31% |
| תשואה על הנכסים | 4.48% | 14.78% | 1.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 31.30% | -174.70% | 1.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.38% | 13.17% | -0.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.22% | 11.01% | -0.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.48% | 14.78% | 1.92% |
| תשואת רווחים | 14.15% | 4,600.62% | 2.29% |
| יחסי יעילות | |||
| מחזור חייבים | 5.28 | 5.94 | 0 |
| מחזור זכאים | 4.44 | 0.05 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.22 | 0.51 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.18 | 0.45 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | -29.35 | -4.68 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -13.15 | -7,791.18 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.08 | 61.42 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 82.23 | 7,852.60 | 0 |
| מחזור תפעולי | 69.08 | 61.42 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.43 | 113.15 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.62 | 53.23 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.19 | 59.92 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.05 | 0.47 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -10.68 | 0.20 | -158,607.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -18.31 | 1.89 | -158,607.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.26 | 0.05 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.60 | 0.08 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -30.64% | 507.45% | -0.27% |
| יחסי תמחור | |||
| מכפיל רווח | 0.04 | 0.02 | 43.83 |
| מכפיל מכירות | 2.08 | 0.01 | 0 |
| מכפיל הון | 0.91 | -0.04 | 0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.26 | 0.20 | -377.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.92 | 0.09 | -377.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.91 | -0.04 | 0.87 |
| מכפיל שווי חברה | 7.78 | 2.14 | 43.49 |
| שווי חברה | 609.04M | 267.75M | 298.20M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.79 | 2.14 | 43.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.01 | 1.58 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.29 | 43.44 | -376.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.64 | 20.44 | -376.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.73 | -276.24 | 11.58 |
| הון עצמי למניה | 11.07 | -276.24 | 11.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.09 | 0.02 | 0 |
| הכנסות למניה | 5.67 | 1,461.94 | 0 |
| רווח נקי למניה | 1.42 | 482.60 | 0.23 |
| נטל מס | 1.10 | 0.98 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.65 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.51 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -5.60 | 0.23 | -0.12 |
הנתונים מוצגים ב-USD