אקוו ונצ'רס אקויזישן (FTW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.10M | -793.04K |
| רווח נקי | 55.88M | 6.86M |
| פחת והפחתות | 37.52M | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.35M | -161.53K |
| יתרת לקוחות | 1.40M | 0 |
| מלאי | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 4.95M | -161.53K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -86.65M | -7.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.52M | -349.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.94M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -350.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 553.27K |
| פעילויות השקעה אחרות | 8.46M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -101.56M | 351.21M |
| פירעון חוב | -41.51M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 351.21M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -60.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -53.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.34M | 973.48K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -86.95M | 973.48K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 102.29M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.34M | 973.48K |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.16M | -793.04K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.10M | -793.04K |
| הוצאות הוניות | -6.94M | -5.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD