פורטיב (FTV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.24 | 0.71 | 1.16 | 2.05 | 0.91 |
| יחס מהיר | 1.00 | 0.58 | 0.91 | 1.75 | 0.71 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.17 | 0.36 | 1.05 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.48 | 0.68 | 0.76 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.20 | 4.06 | 0 | 1.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.96B | -3.67B | -4.23B | -2.91B | -3.73B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.58 | 0.50 | 0.38 | 0.37 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.33 | 0.28 | 0.27 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.92 | 1.82 | 1.67 | 1.64 | 1.64 |
| יחס כיסוי חוב | 9.04 | 1.18 | 2.89 | 11.71 | 1.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.38 | 7.54 | 7.70 | 9.18 | 10.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.94 | 10.51 | 11.54 | 11.16 | 9.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.64 | 2.16 | 1.84 | 1.22 | 1.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.23% | 60.96% | 59.87% | 59.26% | 57.73% |
| שיעור EBIT | 18.39% | 17.00% | 18.01% | 18.37% | 16.68% |
| שיעור EBITDA | 27.47% | 25.51% | 26.74% | 25.90% | 24.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.23% | 17.67% | 18.88% | 18.69% | 17.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.57% | 14.66% | 15.56% | 16.34% | 14.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.38% | 11.26% | 13.37% | 14.27% | 12.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.95% | 12.47% | 13.37% | 14.27% | 12.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.52% | 76.83% | 85.90% | 87.38% | 86.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.42% | 82.95% | 82.40% | 87.40% | 86.89% |
| תשואה על הנכסים | 4.60% | 4.93% | 4.89% | 5.12% | 4.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.52% | 8.98% | 8.17% | 8.39% | 7.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.62% | 9.58% | 7.96% | 7.50% | 7.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.83% | 7.44% | 6.65% | 6.54% | 6.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 23.72% | 25.73% | 23.66% | 18.70% | 22.51% |
| תשואת רווחים | 2.92% | 3.32% | 4.22% | 4.43% | 4.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.56 | 7.52 | 6.59 | 6.31 | 6.08 |
| מחזור זכאים | 3.71 | 4.60 | 3.69 | 4.06 | 3.95 |
| מחזור מלאי | 5.11 | 6.88 | 4.59 | 4.60 | 4.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.40 | 19.06 | 14.39 | 13.79 | 13.81 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.44 | 0.37 | 0.36 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | -26.35 | -35.84 | 5.58 | 7.44 | -8.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 28.70 | 22.23 | 36.02 | 47.23 | 47.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.63 | 48.52 | 55.37 | 57.82 | 60.05 |
| ימי מלאי | 71.49 | 53.04 | 79.52 | 79.30 | 79.56 |
| ימי אשראי מספקים | 98.42 | 79.33 | 98.87 | 89.89 | 92.35 |
| מחזור תפעולי | 127.12 | 101.56 | 134.89 | 137.12 | 139.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.46 | 3.42 | 4.37 | 3.84 | 3.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.14 | 3.09 | 4.03 | 3.53 | 3.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.31 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.90 | 0.92 | 0.92 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.88 | 5.49 | 6.59 | 6.45 | 6.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.91 | 10.31 | 12.68 | 12.56 | 13.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.34 | 0.39 | 0.36 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.21 | 0.25 | 0.22 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.25% | 5.60% | 7.13% | 6.37% | 7.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 35.03 | 31.55 | 23.64 | 22.59 | 22.85 |
| מכפיל מכירות | 4.22 | 3.40 | 3.17 | 3.22 | 2.96 |
| מכפיל הון | 3.02 | 2.71 | 1.94 | 1.90 | 1.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.06 | 17.86 | 14.03 | 15.70 | 14.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.43 | 16.13 | 12.92 | 14.45 | 13.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.53 | -1.18 | -8.31 | 1.41 | 0.78 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.02 | 2.71 | 1.94 | 1.90 | 1.78 |
| מכפיל שווי חברה | 17.99 | 15.47 | 13.68 | 13.67 | 13.89 |
| שווי חברה | 21.33B | 20.30B | 22.79B | 21.48B | 19.97B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.99 | 15.47 | 13.68 | 13.67 | 13.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.94 | 3.95 | 3.66 | 3.54 | 3.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.34 | 20.75 | 16.21 | 17.24 | 16.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.29 | 18.74 | 14.93 | 15.87 | 15.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -10.85 | -9.56 | -9.45 | -5.55 | -7.99 |
| הון עצמי למניה | 19.92 | 20.40 | 29.18 | 29.27 | 27.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 14.19 | 16.25 | 17.85 | 17.21 | 16.35 |
| רווח נקי למניה | 1.76 | 1.83 | 2.39 | 2.46 | 2.12 |
| נטל מס | 0.80 | 0.77 | 0.86 | 0.87 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.89 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.37 | 0.34 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 2.15 | 1.87 | 1.83 | 1.56 | 1.73 |
הנתונים מוצגים ב-USD