פורטיב (FTV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.08B | 1.53B | 1.35B | 1.30B | 961.10M |
| רווח נקי | 579.20M | 832.90M | 865.80M | 755.20M | 614.20M |
| פחת והפחתות | 437.60M | 543.90M | 456.80M | 465.60M | 395.50M |
| מס הכנסה נדחה | -49.90M | -65.00M | -104.10M | -62.10M | 15.40M |
| תגמול מבוסס מניות | 116.80M | 109.20M | 113.30M | 93.80M | 77.40M |
| שינוי בהון החוזר | -399.90M | 103.90M | 21.80M | -20.60M | -111.50M |
| יתרת לקוחות | 8.70M | -4.50M | 9.80M | -52.10M | -84.10M |
| מלאי | -20.00M | 8.80M | -1.70M | -40.30M | -53.60M |
| יתרת ספקים | 12.40M | 74.30M | -16.80M | 81.30M | 73.40M |
| הון חוזר אחר | -401.00M | 25.30M | 30.50M | -9.50M | -47.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 399.40M | 1.90M | 0 | 71.30M | -29.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -135.40M | -1.80B | -195.40M | -102.50M | -2.62B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -105.10M | -120.40M | -107.80M | -95.80M | -50.00M |
| רכישות, נטו | -25.70M | -1.72B | -95.80M | -3.20M | -2.57B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.60M | 46.20M | 8.20M | -3.50M | 4.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.39B | -792.70M | 32.30M | -1.27B | 652.00M |
| פירעון חוב | -714.80M | 137.00M | 389.20M | -723.90M | 753.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.61B | -889.60M | -272.90M | -442.90M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -92.20M | -111.20M | -102.00M | -99.50M | -132.20M |
| פעילויות מימון אחרות | 1.03B | 71.10M | 18.00M | -6.70M | 30.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 375.50M | 813.30M | 1.89B | 709.20M | 819.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00M | -13.60M | -10.90M | -37.80M | -3.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -437.80M | -1.08B | 1.18B | -110.10M | -1.01B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 813.30M | 1.89B | 709.20M | 819.30M | 1.82B |
| מזומנים בסוף התקופה | 375.50M | 813.30M | 1.89B | 709.20M | 819.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 978.10M | 1.41B | 1.25B | 1.21B | 911.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.08B | 1.53B | 1.35B | 1.30B | 961.10M |
| הוצאות הוניות | -105.10M | -120.40M | -107.80M | -95.80M | -50.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD