Futuris (FTRS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.19 | 0.19 | 0.24 | 0.48 | 0.63 |
| יחס מהיר | 0.19 | 0.19 | 0.24 | 0.48 | 0.63 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.06 | 0.07 | -0.04 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.03 | 0.00 | -0.20 | -0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.13 | -0.13 | 0.00 | -0.40 | -0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -31.10M | -31.10M | -33.15M | -13.47M | -3.43M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.27 | 0.33 | 0.29 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | -25.83 | -25.83 | 2.28 | 2.82 | 4.23 |
| יחס חוב להון | 1.04 | 1.04 | 0.69 | 0.74 | 0.81 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -95.08 | -95.08 | 6.96 | 9.80 | 8.37 |
| יחס כיסוי חוב | -0.16 | -0.16 | 0.20 | 0.02 | -0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.72 | -7.72 | 3.00 | 0.22 | -11.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 244.45 | 6.11 | 5.57 | 1.69 | 0.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.13 | 0.13 | 0.30 | 0.18 | 0.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.08 | -6.07 | 4.37 | 29.24 | -4.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.65% | 21.65% | 25.26% | 29.26% | 41.09% |
| שיעור EBIT | -10.89% | -10.89% | 8.81% | 0.69% | -15.50% |
| שיעור EBITDA | -4.26% | -4.26% | 8.85% | 0.71% | -15.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | -10.89% | -10.89% | 8.85% | 0.69% | -15.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | -12.30% | -12.30% | 7.34% | -2.37% | -18.17% |
| שיעור הרווח הנקי | -12.31% | -12.31% | 7.29% | -2.50% | -18.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -12.31% | -12.31% | 7.29% | -2.50% | -18.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.11% | 100.11% | 99.28% | 105.63% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.96% | 112.96% | 82.89% | -345.54% | 117.27% |
| תשואה על הנכסים | -12.84% | -12.84% | 5.83% | -3.24% | -10.97% |
| תשואה על ההון העצמי | -140.30% | 1,220.96% | 40.58% | -31.72% | -91.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1,079.62% | 1,079.62% | 49.30% | 8.69% | -78.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -43.49% | -43.49% | 14.95% | 1.59% | -14.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -25.62% | -25.62% | 11.01% | -5.57% | -19.70% |
| תשואת רווחים | -11,556.66% | -288.92% | 99.26% | -9.29% | -8.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.79 | 6.79 | 5.32 | 6.07 | 1.36 |
| מחזור זכאים | 5.58 | 5.58 | 3.41 | 3.69 | 1.45 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.24 | 17.24 | 87.44 | 614.26 | 93.13 |
| מחזור נכסים | 1.04 | 1.04 | 0.80 | 1.29 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.23 | -1.23 | -1.75 | -4.43 | -1.99 |
| מחזור המרת מזומנים | -11.68 | -11.68 | -38.51 | -38.80 | 16.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.77 | 53.77 | 68.64 | 60.12 | 269.05 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 65.46 | 65.46 | 107.15 | 98.91 | 252.43 |
| מחזור תפעולי | 53.77 | 53.77 | 68.64 | 60.12 | 269.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | 0.00 | -0.10 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | 0.00 | -0.10 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.05 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -330,441.50 | -330,441.50 | 0 | -19.43 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -330,441.50 | -330,441.50 | 0 | -19.43 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.13 | 0.00 | -0.63 | -0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.03 | 0.00 | -0.14 | -0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3,135.28% | -78.38% | 0.07% | -54.70% | -9.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.01 | -0.35 | 1.01 | -10.76 | -12.01 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 0.04 | 0.07 | 0.27 | 2.18 |
| מכפיל הון | -0.11 | -4.23 | 0.41 | 3.41 | 11.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.03 | -1.28 | 1,374.00 | -1.83 | -11.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -1.28 | 1,372.75 | -1.92 | -11.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.27 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.11 | -4.23 | 0.41 | 3.41 | 11.03 |
| מכפיל שווי חברה | -6.10 | -7.08 | 5.20 | 66.99 | -19.50 |
| שווי חברה | 10.27M | 11.92M | 18.84M | 17.89M | 18.41M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.10 | -7.08 | 5.20 | 66.99 | -19.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.26 | 0.30 | 0.46 | 0.48 | 2.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.77 | -9.02 | 8,620.99 | -3.24 | -14.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.77 | -9.02 | 8,613.11 | -3.41 | -14.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.23 | -0.23 | -0.28 | -0.17 | -0.09 |
| הון עצמי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.12 | 0.05 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.06 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.47 | 0.47 | 0.68 | 0.70 | 0.16 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.06 | 0.05 | -0.02 | -0.03 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.06 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.13 | 1.13 | 0.83 | -3.46 | 1.17 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.27 | 0.27 | 0.73 | 7.07 | 1.08 |
הנתונים מוצגים ב-USD