Futuris (FTRS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.32M | 2.19K | -5.25M | -1.24M | -532.33K |
| רווח נקי | -4.87M | 2.98K | -742.37K | -1.14M | 74.53K |
| פחת והפחתות | 2.62M | 3.44M | 10.38K | 28.47K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 925.83K | -4.87M | -151.50K | -122.49K | -606.85K |
| יתרת לקוחות | -3.42M | 738.17K | -2.48M | 419.48K | -791.33K |
| מלאי | -51.99K | 56.81K | -202.07K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.07M | 2.76M | 3.42M | 483.48K | 53.60K |
| הון חוזר אחר | 5.47M | -8.43M | -5.05M | -1.03M | 130.88K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 1.43M | -4.36M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | -270.02K | 0 | -2.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.00 | 0 | -270.02K | 0 | -1.55M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.97M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 1.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 688.59K | -1.85K | 5.51M | -520.27K | 3.68M |
| פירעון חוב | 1.52M | -301.99K | 4.27M | -520.27K | 2.79M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -826.42K | 300.14K | 1.24M | -520.27K | 887.39K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 75.66K | 874.00 | 535.07K | 542.96K | 178.76K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -633.18K | 339.00 | -7.88K | 364.19K | 178.76K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 708.84K | 535.00 | 542.96K | 178.76K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 75.66K | 874.00 | 535.07K | 542.96K | 178.76K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.32M | 2.19K | -5.52M | -1.24M | -2.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.32M | 2.19K | -5.25M | -1.24M | -532.33K |
| הוצאות הוניות | -4.00 | 0 | -270.02K | 0 | -1.55M |
הנתונים מוצגים ב-USD