פאת'ום הולדינגס (FTHM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.77 | 1.06 | 1.29 | 1.42 | 1.51 |
| יחס מהיר | 0.77 | 1.06 | 1.29 | 1.42 | 1.50 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.17 | 0.37 | 0.45 | 0.67 |
| יחס כושר פירעון | -0.38 | -0.36 | -0.53 | -0.75 | -1.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.30 | -0.61 | -0.24 | -0.65 | -0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.54 | -1.00 | -0.52 | -1.21 | -1.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -14.93M | -4.69M | -5.76M | -830.00K | 650.00K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.33 | 0.25 | 0.22 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.24 | 0.69 | 0.42 | 0.32 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.41 | 0.30 | 0.24 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.06 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.08 | 2.08 | 1.69 | 1.43 | 1.29 |
| יחס כיסוי חוב | -0.64 | -0.65 | -1.65 | -1.97 | -5.72 |
| יחס כיסוי ריבית | -36.68 | -22.81 | -43.69 | -94.91 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.75 | 0.64 | 0.45 | 0.21 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.90 | 0.81 | 0.95 | 1.09 | 0.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.55 | -1.44 | -0.70 | -0.58 | -0.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.41% | 8.13% | 8.43% | 8.20% | 7.86% |
| שיעור EBIT | -5.67% | -4.67% | -6.58% | -6.83% | -6.48% |
| שיעור EBITDA | -3.98% | -3.28% | -4.96% | -5.11% | -5.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.04% | -3.22% | -7.00% | -6.74% | -6.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.26% | -4.81% | -6.74% | -6.90% | 6.70% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.27% | -4.83% | -6.44% | -6.95% | -6.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.27% | -4.83% | -6.44% | -6.95% | -6.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.19% | 100.42% | 95.48% | 100.62% | -99.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 124.15% | 149.22% | 96.32% | 102.49% | -103.37% |
| תשואה על הנכסים | -34.73% | -26.02% | -28.62% | -30.26% | -34.45% |
| תשואה על ההון העצמי | -75.90% | -54.24% | -48.29% | -43.42% | -44.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -71.66% | -30.70% | -41.89% | -36.96% | -39.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -37.06% | -20.40% | -33.84% | -31.77% | -36.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -63.47% | -48.58% | -64.09% | -80.63% | -101.12% |
| תשואת רווחים | -390.34% | -62.43% | -69.66% | -41.07% | -40.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 51.17 | 18.94 | 46.90 | 102.99 | 134.34 |
| מחזור זכאים | 33.28 | 68.38 | 71.29 | 93.33 | 113.82 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,679.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 74.94 | 72.67 | 59.48 | 53.19 | 48.85 |
| מחזור נכסים | 5.54 | 5.39 | 4.45 | 4.36 | 5.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | -61.95 | 110.68 | 53.99 | 52.47 | 20.81 |
| מחזור המרת מזומנים | -3.83 | 13.93 | 2.66 | -0.37 | -0.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.13 | 19.27 | 7.78 | 3.54 | 2.72 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |
| ימי אשראי מספקים | 10.97 | 5.34 | 5.12 | 3.91 | 3.21 |
| מחזור תפעולי | 7.13 | 19.27 | 7.78 | 3.54 | 2.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.40 | -0.64 | -0.23 | -0.65 | -0.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.41 | -0.64 | -0.39 | -0.76 | -0.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.11 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.69 | 1.17 | 1.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -53.50 | -169.72 | -1.45 | -5.77 | -1.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -88.93 | -169.72 | -1.45 | -5.77 | -1.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.45 | -0.80 | -0.25 | -0.60 | -0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.05 | -0.01 | -0.03 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -203.05% | -63.50% | -25.61% | -21.24% | -15.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.24 | -1.42 | -1.43 | -2.44 | -2.46 |
| מכפיל מכירות | 0.02 | 0.08 | 0.09 | 0.17 | 0.16 |
| מכפיל הון | 0.27 | 0.87 | 0.69 | 1.06 | 1.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.49 | -1.57 | -3.91 | -4.71 | -6.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.49 | -1.58 | -6.61 | -5.52 | -10.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.16 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.27 | 0.87 | 0.69 | 1.06 | 1.10 |
| מכפיל שווי חברה | -1.96 | -3.80 | -2.56 | -3.89 | -3.00 |
| שווי חברה | 31.81M | 52.41M | 42.64M | 68.56M | 70.81M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.96 | -3.80 | -2.56 | -3.89 | -3.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.08 | 0.12 | 0.13 | 0.20 | 0.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.34 | -2.54 | -5.38 | -5.53 | -6.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.37 | -2.55 | -9.10 | -6.49 | -10.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.28 | 0.04 | 0.15 | 0.35 | 0.57 |
| הון עצמי למניה | 0.71 | 1.16 | 2.21 | 3.40 | 3.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0.05 | -0.01 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 12.17 | 13.06 | 16.56 | 21.22 | 25.81 |
| רווח נקי למניה | -0.76 | -0.63 | -1.07 | -1.47 | -1.73 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 1.01 | -1.00 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | -1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.09 | 0.12 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.53 | 1.01 | 0.22 | 0.44 | 0.24 |
הנתונים מוצגים ב-USD