פאת'ום הולדינגס (FTHM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.54M | -4.69M | -10.57M | -6.58M | -11.70M |
| רווח נקי | -20.31M | -21.58M | -23.98M | -27.63M | -12.49M |
| פחת והפחתות | 5.85M | 5.42M | 5.95M | 5.35M | 2.75M |
| מס הכנסה נדחה | 3.00K | -1.11M | 84.00K | 297.00K | -3.34M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.70M | 8.84M | 12.99M | 9.13M | 4.01M |
| שינוי בהון החוזר | -249.53M | 10.47M | -3.71M | 8.23M | -180.04M |
| יתרת לקוחות | -248.70M | 113.00K | -278.00K | 485.00K | -180.55M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.34M | 1.05M | 53.00K | -1.96M | 1.67M |
| הון חוזר אחר | -2.18M | 9.30M | -3.48M | 9.71M | -1.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 239.75M | -6.73M | -1.91M | -1.96M | 177.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.02M | 3.30M | -1.87M | -7.10M | -14.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -121.00K | -51.00K | -22.00K | -4.06M | -877.00K |
| רכישות, נטו | -155.00K | 6.68M | -35.00K | -1.64M | -11.08M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.30M | -3.32M | -1.81M | -1.40M | -2.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 15.04M | 1.24M | 11.60M | -15.86M | 34.62M |
| פירעון חוב | 5.98M | 1.27M | 8.09M | -9.82M | 2.01M |
| הנפקת מניות רגילות | 9.51M | -58.00K | 4.90M | 0 | 35.08M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -6.05M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -451.00K | 20.00K | -1.39M | 0 | -2.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.92M | 7.39M | 7.54M | 8.38M | 37.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.47M | -150.00K | -840.00K | -29.54M | 8.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.39M | 7.54M | 8.38M | 37.92M | 29.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.92M | 7.39M | 7.54M | 8.38M | 37.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | -20.66M | -7.93M | -12.41M | -10.64M | -15.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.54M | -4.69M | -10.57M | -6.58M | -11.70M |
| הוצאות הוניות | -121.00K | -3.24M | -1.83M | -4.06M | -3.48M |
הנתונים מוצגים ב-USD