פירסטיים דיזיין (FTDL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 1.49 | 1.49 | 1.60 | 1.96 |
| יחס מהיר | 0.35 | 0.35 | 0.69 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.61 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.30 | -0.30 | -0.36 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.41 | -0.41 | -0.63 | 0.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.47M | 5.47M | 4.84M | 2.14M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.39 | 0.27 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.84 | 0.84 | 0.51 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.46 | 0.34 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.18 | 2.18 | 1.89 | 1.75 |
| יחס כיסוי חוב | 0.09 | 0.09 | 1.05 | 0.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.78 | 3.78 | 30.04 | 5.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 16,717.57 | 0.71 | 0.27 | 0.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.10 | 7.10 | 4.10 | 1.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.99 | 8.99 | 1.65 | 1.71 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.59% | 29.59% | 34.08% | 31.27% |
| שיעור EBIT | 3.23% | 3.23% | 12.25% | 6.97% |
| שיעור EBITDA | 3.77% | 3.77% | 12.88% | 8.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.31% | 3.31% | 11.37% | 5.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.35% | 2.35% | 11.87% | 6.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.72% | 1.72% | 21.67% | 5.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.72% | 1.72% | 21.67% | 5.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.10% | 73.10% | 182.59% | 93.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 71.12% | 71.12% | 104.37% | 117.59% |
| תשואה על הנכסים | 1.96% | 1.96% | 27.69% | 10.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.36% | 4.27% | 52.31% | 17.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.22% | 8.22% | 27.45% | 14.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.26% | 3.26% | 18.15% | 10.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.16% | 2.16% | 31.45% | 14.31% |
| תשואת רווחים | 116,918.45% | 3.59% | 27.43% | 19.25% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 6.43 | 6.43 | 4.00 | 5.30 |
| מחזור זכאים | 6.35 | 6.35 | 6.34 | 15.31 |
| מחזור מלאי | 1.30 | 1.30 | 1.98 | 3.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 362.43 | 362.43 | 348.05 | 176.23 |
| מחזור נכסים | 1.14 | 1.14 | 1.28 | 1.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.57 | 4.57 | 5.86 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 280.67 | 280.67 | 218.43 | 147.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.78 | 56.78 | 91.29 | 68.83 |
| ימי מלאי | 281.34 | 281.34 | 184.68 | 102.58 |
| ימי אשראי מספקים | 57.46 | 57.46 | 57.55 | 23.84 |
| מחזור תפעולי | 338.12 | 338.12 | 275.97 | 171.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.86 | -2.86 | -2.54 | 0.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.89 | -2.89 | -2.56 | 0.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -100.24 | -100.24 | -104.71 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -100.24 | -100.24 | -104.71 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.41 | -0.41 | -0.63 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.14 | -0.14 | -0.13 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -698,953.97% | -29.62% | -17.09% | 13.76% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 0.00 | 27.85 | 3.65 | 5.19 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 0.48 | 0.79 | 0.29 |
| מכפיל הון | 0.00 | 1.19 | 1.91 | 0.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.00 | -3.38 | -5.85 | 7.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -3.41 | -5.91 | 7.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.30 | 0.01 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.00 | 1.19 | 1.91 | 0.93 |
| מכפיל שווי חברה | 8.99 | 21.68 | 7.78 | 5.39 |
| שווי חברה | 7.99M | 19.27M | 21.97M | 5.93M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.99 | 21.68 | 7.78 | 5.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.34 | 0.82 | 1.00 | 0.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.39 | -5.77 | -7.42 | 10.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.42 | -5.83 | -7.49 | 10.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.52 | 6.52 | 6.09 | 1.89 |
| הון עצמי למניה | 8.21 | 8.21 | 7.87 | 3.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | -0.83 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 20.40 | 20.40 | 18.99 | 11.90 |
| רווח נקי למניה | 0.35 | 0.35 | 4.11 | 0.67 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 1.83 | 0.94 |
| נטל ריבית | 0.73 | 0.73 | 0.97 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -8.17 | -8.17 | -0.62 | 0.71 |
הנתונים מוצגים ב-USD