פירסטיים דיזיין (FTDL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.31M | -2.93M | 556.00K |
| רווח נקי | 405.00K | 4.75M | 778.00K |
| פחת והפחתות | 129.00K | 140.00K | 142.00K |
| מס הכנסה נדחה | 138.00K | -2.16M | 60.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.98M | -5.46M | -424.00K |
| יתרת לקוחות | 1.82M | -2.89M | -177.00K |
| מלאי | -5.47M | -4.66M | -101.00K |
| יתרת ספקים | 838.00K | 1.25M | -297.00K |
| הון חוזר אחר | -1.17M | 839.00K | 151.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | -196.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -33.00K | -28.00K | -11.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -33.00K | -28.00K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -11.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.34M | 2.96M | -538.00K |
| פירעון חוב | 3.34M | 2.96M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -538.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 2.00K | 7.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.00K | -5.00K | 7.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.00K | 7.00K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 2.00K | 7.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.34M | -2.96M | 556.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.31M | -2.93M | 556.00K |
| הוצאות הוניות | -33.00K | -28.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD