פורטסקיו מטלס גרופ (FSUGY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.32 | 2.32 | 2.43 | 2.67 | 2.47 |
| יחס מהיר | 1.76 | 1.76 | 1.84 | 2.10 | 1.98 |
| יחס מזומנים | 1.52 | 1.52 | 1.59 | 1.83 | 1.74 |
| יחס כושר פירעון | 0.45 | 0.47 | 0.56 | 0.74 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.97 | 2.05 | 2.37 | 2.95 | 2.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 15.73 | 16.32 | 79.93 | 131.98 | 123.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.58B | -4.59B | -3.94B | -3.36B | -4.91B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.28 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.22 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.61 | 1.61 | 1.53 | 1.54 | 1.61 |
| יחס כיסוי חוב | 9.14 | 9.24 | 13.14 | 17.66 | 19.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.37 | 16.81 | 13.53 | 21.99 | 28.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.13 | 0.16 | 0.10 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.06 | 4.06 | 3.78 | 3.76 | 3.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.05 | 0.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.14% | 37.23% | 56.74% | 63.69% | 53.12% |
| שיעור EBIT | 32.15% | 31.52% | 32.77% | 46.24% | 41.62% |
| שיעור EBITDA | 48.13% | 48.61% | 48.99% | 58.05% | 52.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.59% | 31.52% | 32.49% | 46.88% | 47.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.56% | 25.50% | 32.36% | 45.83% | 41.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.92% | 16.92% | 21.87% | 31.38% | 28.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.86% | 16.86% | 21.83% | 31.28% | 28.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.17% | 66.33% | 67.60% | 68.47% | 69.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.12% | 80.92% | 99.60% | 97.77% | 87.11% |
| תשואה על הנכסים | 8.82% | 8.85% | 11.05% | 18.91% | 16.58% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.99% | 14.21% | 16.88% | 29.07% | 26.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.45% | 18.38% | 18.03% | 31.01% | 29.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.04% | 11.98% | 12.07% | 21.01% | 20.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.01% | 9.05% | 11.24% | 19.15% | 16.75% |
| תשואת רווחים | 9.32% | 7.11% | 10.98% | 12.74% | 10.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 28.67 | 28.79 | 28.77 | 27.69 | 32.03 |
| מחזור זכאים | 5.52 | 9.14 | 6.31 | 8.33 | 8.05 |
| מחזור מלאי | 5.49 | 5.78 | 4.15 | 5.68 | 6.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.82 | 0.83 | 0.69 | 0.84 | 0.83 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.60 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.66 | 4.11 | 3.68 | 4.48 | 4.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 13.16 | 35.95 | 42.84 | 33.63 | 20.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.73 | 12.68 | 12.69 | 13.18 | 11.39 |
| ימי מלאי | 66.54 | 63.20 | 88.04 | 64.26 | 54.66 |
| ימי אשראי מספקים | 66.11 | 39.92 | 57.89 | 43.81 | 45.34 |
| מחזור תפעולי | 79.27 | 75.88 | 100.72 | 77.45 | 66.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.28 | 4.44 | 4.21 | 5.15 | 4.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.23 | 2.31 | 2.10 | 3.31 | 2.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.05 | 2.13 | 2.11 | 1.84 | 1.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.52 | 0.50 | 0.64 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.17 | 1.17 | 1.06 | 1.14 | 1.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.09 | 2.09 | 2.00 | 2.79 | 2.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.11 | 1.15 | 1.19 | 1.47 | 1.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.44 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.10% | 8.77% | 10.53% | 11.40% | 9.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.72 | 14.02 | 9.08 | 7.85 | 9.50 |
| מכפיל מכירות | 1.81 | 2.38 | 1.99 | 2.46 | 2.74 |
| מכפיל הון | 1.51 | 2.00 | 1.54 | 2.28 | 2.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.97 | 11.40 | 9.49 | 8.77 | 10.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.66 | 5.94 | 4.74 | 5.63 | 6.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.66 | -0.96 | -0.22 | 0.42 | -0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.51 | 2.00 | 1.54 | 2.28 | 2.54 |
| מכפיל שווי חברה | 3.86 | 5.00 | 4.21 | 4.29 | 5.37 |
| שווי חברה | 31.68B | 41.39B | 31.83B | 45.10B | 46.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.88 | 5.00 | 4.21 | 4.29 | 5.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.87 | 2.43 | 2.06 | 2.49 | 2.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.26 | 11.65 | 9.84 | 8.87 | 10.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.82 | 6.07 | 4.92 | 5.69 | 6.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.71 | 12.71 | 12.64 | 12.45 | 11.48 |
| הון עצמי למניה | 13.18 | 13.19 | 13.00 | 12.71 | 11.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 11.03 | 11.08 | 10.03 | 11.77 | 10.83 |
| רווח נקי למניה | 1.87 | 1.87 | 2.19 | 3.70 | 3.12 |
| נטל מס | 0.66 | 0.66 | 0.68 | 0.68 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.80 | 0.81 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.27 | 2.37 | 1.92 | 1.39 | 1.54 |
הנתונים מוצגים ב-USD