פורטסקיו מטלס גרופ (FSUGY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.82B | 6.47B | 7.92B | 7.31B | 6.27B |
| רווח נקי | 2.88B | 3.37B | 5.68B | 4.74B | 5.88B |
| פחת והפחתות | 2.91B | 2.50B | 2.14B | 1.74B | 1.52B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.99M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 148.00M | 128.00M |
| שינוי בהון החוזר | -400.78M | 96.84M | -382.00M | -385.04M | -1.40B |
| יתרת לקוחות | -72.32M | 127.78M | 0 | -59.24M | 262.63M |
| מלאי | -285.27M | -46.92M | 0 | -92.81M | -312.88M |
| יתרת ספקים | 246.09M | -66.89M | 0 | -987.29K | 46.46M |
| הון חוזר אחר | -289.29M | 82.86M | -382.00M | -232.01M | -1.40B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.43B | 508.16M | 474.00M | 1.07B | 94.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.65B | -3.92B | -2.81B | -3.08B | -2.91B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.27B | -3.03B | -2.83B | -2.86B | -2.66B |
| רכישות, נטו | 0 | -169.71M | 10.04M | 65.16M | -195.31M |
| רכישת השקעות | -27.12M | -692.00M | -47.00M | -276.44M | -57.84M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -7.31M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -351.56M | -199.00M | 70.00M | 7.31M | -82.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.49B | -3.19B | -4.47B | -4.91B | -4.81B |
| פירעון חוב | 360.60M | 252.00M | -10.00M | -760.00M | 1.90B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -157.70M | -163.00M | -142.00M | -149.08M | -130.84M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.54B | -2.85B | -4.14B | -3.92B | -6.70B |
| פעילויות מימון אחרות | -150.67M | -424.00M | -173.00M | -168.00M | 129.09M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.07B | 4.33B | 4.90B | 4.28B | 5.22B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 58.94M | 56.00M | -27.00M | -168.02M | -125.82M |
| שינוי נטו במזומנים | 746.00M | -575.00M | 616.00M | -768.08M | -1.12B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.33B | 4.90B | 4.29B | 5.05B | 6.35B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.07B | 4.33B | 4.90B | 4.28B | 5.22B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.55B | 3.24B | 5.09B | 4.44B | 3.62B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.82B | 6.47B | 7.92B | 7.31B | 6.27B |
| הוצאות הוניות | -3.27B | -3.24B | -2.83B | -2.86B | -2.66B |
הנתונים מוצגים ב-USD