פלקסיבל סולושנס אינטרנשונל (FSI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.82 | 3.06 | 2.91 | 3.01 | 3.01 |
| יחס מהיר | 1.35 | 2.08 | 2.00 | 1.90 | 1.61 |
| יחס מזומנים | 0.70 | 0.62 | 0.64 | 0.50 | 0.59 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | 0.14 | 0.27 | 0.26 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.35 | 0.47 | 0.70 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.16 | 1.33 | 1.33 | 2.26 | 0.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.91M | 13.93M | 15.97M | 13.02M | 14.65M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.09 | 0.15 | 0.16 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.59 | 1.59 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
| יחס כיסוי חוב | -0.01 | 1.43 | 1.39 | 1.67 | 2.44 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.04 | 5.82 | 9.04 | 6.02 | 24.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.08 | 0.24 | 0.42 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.84 | 0.90 | 0.92 | 0.85 | 0.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.61 | 0.72 | 0.42 | 0.86 | 0.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.24% | 22.59% | 34.63% | 26.97% | 30.25% |
| שיעור EBIT | -5.12% | 10.08% | 14.55% | 10.76% | 17.78% |
| שיעור EBITDA | 0.72% | 15.18% | 19.67% | 15.29% | 20.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.61% | 9.28% | 14.43% | 7.83% | 15.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.51% | 8.48% | 12.95% | 9.45% | 17.14% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.76% | 2.04% | 7.95% | 7.24% | 15.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.34% | 6.15% | 10.73% | 9.80% | 16.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 134.60% | 24.08% | 61.35% | 76.61% | 89.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.14% | 91.41% | 89.80% | 120.78% | 111.47% |
| תשואה על הנכסים | -5.29% | 1.27% | 5.07% | 5.00% | 13.61% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.12% | 2.02% | 7.99% | 7.89% | 21.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.10% | 7.00% | 11.46% | 6.60% | 17.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.89% | 4.80% | 8.73% | 6.18% | 15.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.92% | 1.37% | 5.49% | 5.48% | 15.06% |
| תשואת רווחים | -3.78% | 0.92% | 6.76% | 11.69% | 18.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 160.32 | 3.05 | 3.27 | 3.89 | 4.85 |
| מחזור זכאים | 9.71 | 13.42 | 12.20 | 14.10 | 36.58 |
| מחזור מלאי | 1.97 | 2.83 | 2.30 | 2.51 | 2.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.93 | 1.93 | 2.23 | 2.88 | 4.64 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.62 | 0.64 | 0.69 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.80 | 1.72 | 1.78 | 1.88 | 2.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 149.54 | 221.47 | 240.76 | 213.08 | 229.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.28 | 119.62 | 111.65 | 93.74 | 75.24 |
| ימי מלאי | 184.85 | 129.05 | 159.03 | 145.22 | 164.62 |
| ימי אשראי מספקים | 37.59 | 27.19 | 29.93 | 25.88 | 9.98 |
| מחזור תפעולי | 187.13 | 248.66 | 270.68 | 238.96 | 239.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.20 | 0.30 | 0.45 | 0.56 | 0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.27 | -0.05 | 0.05 | 0.16 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.47 | 0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.37 | -0.16 | 0.11 | 0.29 | -0.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.42 | 0.67 | 0.90 | 1.24 | 0.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.42 | 0.86 | 1.12 | 1.40 | 0.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.35 | 0.52 | 0.70 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.10 | 0.15 | 0.18 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.21% | -0.70% | 1.34% | 8.42% | -1.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -26.41 | 108.20 | 15.04 | 8.56 | 5.47 |
| מכפיל מכירות | 2.32 | 2.21 | 1.18 | 0.62 | 0.84 |
| מכפיל הון | 2.23 | 2.19 | 1.18 | 0.67 | 1.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -23.73 | -143.86 | 74.49 | 11.88 | -76.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.48 | 22.51 | 8.07 | 3.40 | 25.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | -1.46 | 1.65 | -0.14 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.23 | 2.19 | 1.18 | 0.67 | 1.18 |
| מכפיל שווי חברה | 335.14 | 15.28 | 6.40 | 4.91 | 4.37 |
| שווי חברה | 85.62M | 89.31M | 48.14M | 28.77M | 41.40M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 335.14 | 15.28 | 6.40 | 4.91 | 4.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.41 | 2.32 | 1.26 | 0.75 | 0.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -24.58 | -150.94 | 79.76 | 14.39 | -82.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.72 | 23.61 | 8.65 | 4.12 | 28.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.72 | 3.03 | 2.95 | 2.69 | 2.44 |
| הון עצמי למניה | 2.91 | 3.08 | 3.05 | 2.83 | 2.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.13 | 0.28 | 0.17 | -0.04 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 2.79 | 3.04 | 3.07 | 3.08 | 3.70 |
| רווח נקי למניה | -0.24 | 0.06 | 0.24 | 0.22 | 0.57 |
| נטל מס | 1.35 | 0.24 | 0.61 | 0.77 | 0.89 |
| נטל ריבית | 1.27 | 0.84 | 0.89 | 0.88 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.22 | 0.15 | 0.14 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.99 | 1.60 | 1.36 | 2.52 | 0.19 |
הנתונים מוצגים ב-USD