פלקסיבל סולושנס אינטרנשונל (FSI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.78M | 5.57M | 6.99M | 1.48M | 4.54M |
| רווח נקי | 2.37M | 4.10M | 2.78M | 7.71M | 4.29M |
| פחת והפחתות | 1.97M | 1.96M | 1.74M | 1.33M | 1.23M |
| מס הכנסה נדחה | 155.40K | 146.77K | -250.92K | -71.30K | 363.32K |
| תגמול מבוסס מניות | 555.27K | 673.13K | 395.08K | 399.15K | 210.11K |
| שינוי בהון החוזר | -1.54M | -1.42M | 1.86M | -7.24M | -503.32K |
| יתרת לקוחות | -925.80K | -1.85M | 0 | -2.34M | -1.25M |
| מלאי | 348.56K | 244.69K | 3.28M | -4.12M | -1.28M |
| יתרת ספקים | 595.81K | 64.83K | 434.96K | -700.19K | 102.86K |
| הון חוזר אחר | -1.56M | 125.45K | -1.86M | -79.01K | 1.92M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 276.24K | 107.45K | 476.62K | -650.04K | -1.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 890.86K | -2.45M | -5.67M | -2.22M | -659.54K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.37M | -4.96M | -4.99M | -1.98M | -782.22K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 205.41K | -499.33K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -470.00K | -265.00K | -500.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 2.35M | 200.00K | 265.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.26M | 157.63K | -614.68K | 265.00K | 622.68K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.94M | -978.33K | -437.95K | 848.33K | -1.71M |
| פירעון חוב | -4.22M | 886.59K | 894.67K | 1.40M | -1.05M |
| הנפקת מניות רגילות | 550.96K | 184.85K | 13.60K | 140.62K | 140.44K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.27M | -1.26M | -626.78K | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -991.71K | -794.72K | -719.44K | -689.43K | -804.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.63M | 10.03M | 7.71M | 6.82M | 6.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 259.10K | 188.16K | 10.65K | -30.07K | 96.39K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.01M | 2.32M | 892.73K | 79.53K | 2.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.63M | 7.71M | 6.82M | 6.74M | 4.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.63M | 10.03M | 7.71M | 6.82M | 6.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | -591.71K | 603.61K | 2.00M | -504.40K | 3.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.78M | 5.57M | 6.99M | 1.48M | 4.54M |
| הוצאות הוניות | -4.37M | -4.96M | -4.99M | -1.98M | -782.22K |
הנתונים מוצגים ב-USD