פדרל סקרו וורקס (FSCR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.92 | 2.92 | 2.51 | 2.50 | 2.50 |
| יחס מהיר | 1.51 | 1.51 | 1.18 | 1.18 | 1.19 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.18 | 0.10 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.09 | 0.42 | 0.61 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.86 | 0.86 | 2.59 | 2.92 | 1.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.00M | 3.00M | 2.45M | -1.21M | -7.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.34 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.70 | 0.70 | 0.60 | 0.77 | 1.14 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.41 | 0.37 | 0.44 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.38 | 0.33 | 0.39 | 0.50 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.15 | 2.15 | 2.06 | 2.24 | 2.71 |
| יחס כיסוי חוב | 2.22 | 2.22 | 1.99 | 1.12 | 1.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.96 | 0.96 | 2.16 | 2.40 | 1.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.31 | 2.04 | 1.56 | 2.80 | 2.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.97 | 16.97 | 15.30 | 18.98 | 24.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.91 | 3.91 | 2.53 | 4.04 | 3.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.16% | 5.16% | 7.40% | 8.67% | 6.50% |
| שיעור EBIT | 1.11% | 1.11% | 3.20% | 1.20% | 3.10% |
| שיעור EBITDA | 5.52% | 5.52% | 7.89% | 5.72% | 7.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.11% | 1.11% | 3.31% | 4.99% | 3.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.72% | -3.72% | 1.66% | -0.88% | 1.01% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.72% | -3.72% | 1.66% | -0.88% | 1.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.72% | -3.72% | 1.66% | -0.88% | 1.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -335.07% | -335.07% | 50.36% | -17.61% | 32.01% |
| תשואה על הנכסים | -5.53% | -5.53% | 2.41% | -1.30% | 1.36% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.73% | -11.86% | 4.95% | -2.90% | 3.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.06% | 2.06% | 6.12% | 9.37% | 5.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.01% | 2.01% | 5.86% | 8.86% | 5.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.53% | -5.53% | 2.41% | -1.30% | 1.36% |
| תשואת רווחים | -40.94% | -36.15% | 13.61% | -10.93% | 7.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.05 | 5.05 | 5.63 | 6.04 | 5.39 |
| מחזור זכאים | 9.38 | 9.38 | 8.85 | 9.47 | 9.10 |
| מחזור מלאי | 5.04 | 5.04 | 4.61 | 4.77 | 4.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.71 | 3.71 | 3.46 | 3.34 | 3.00 |
| מחזור נכסים | 1.49 | 1.49 | 1.44 | 1.48 | 1.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.99 | 4.22 | 4.36 | 4.42 | 4.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 105.74 | 105.74 | 102.69 | 98.37 | 107.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.28 | 72.28 | 64.85 | 60.43 | 67.71 |
| ימי מלאי | 72.38 | 72.38 | 79.10 | 76.49 | 80.33 |
| ימי אשראי מספקים | 38.93 | 38.93 | 41.26 | 38.55 | 40.10 |
| מחזור תפעולי | 144.67 | 144.67 | 143.95 | 136.93 | 148.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.85 | 0.85 | 4.47 | 6.61 | 3.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.88 | -1.88 | 3.44 | 5.72 | 2.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.72 | 2.72 | 1.03 | 0.89 | 0.78 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.21 | -2.21 | 0.77 | 0.87 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.31 | 0.31 | 4.35 | 7.46 | 3.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.31 | 0.31 | 4.35 | 7.46 | 3.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.05 | 0.31 | 0.38 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.09 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -27.96% | -24.69% | 39.83% | 95.37% | 23.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.44 | -2.76 | 7.32 | -9.15 | 13.04 |
| מכפיל מכירות | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.08 | 0.13 |
| מכפיל הון | 0.29 | 0.33 | 0.36 | 0.27 | 0.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.58 | -4.05 | 2.51 | 1.05 | 4.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.92 | 8.97 | 1.93 | 0.91 | 3.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.01 | -0.03 | 0.05 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.29 | 0.33 | 0.36 | 0.27 | 0.48 |
| מכפיל שווי חברה | 5.56 | 5.78 | 4.08 | 5.45 | 5.69 |
| שווי חברה | 31.31M | 32.53M | 31.43M | 32.15M | 45.06M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.56 | 5.78 | 4.08 | 5.45 | 5.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.08 | -12.55 | 6.61 | 4.07 | 14.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.75 | 27.80 | 5.09 | 3.52 | 10.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 23.16 | 23.16 | 23.76 | 22.63 | 20.26 |
| הון עצמי למניה | 23.16 | 23.16 | 23.76 | 22.63 | 20.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 73.86 | 73.86 | 70.61 | 74.69 | 74.13 |
| רווח נקי למניה | -2.75 | -2.75 | 1.18 | -0.66 | 0.75 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | -3.35 | -3.35 | 0.52 | -0.73 | 0.32 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.31 | -0.31 | 3.80 | -10.07 | 6.77 |
הנתונים מוצגים ב-USD