פדרל סקרו וורקס (FSCR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.17M | 6.17M | 9.13M | 4.27M | -7.16M |
| רווח נקי | -3.80M | 1.62M | -906.43K | 630.68K | -7.73M |
| פחת והפחתות | 4.50M | 4.57M | 4.66M | 4.73M | 4.17M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.28M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.65M | 759.20K | 2.13M | -909.86K | -7.01M |
| יתרת לקוחות | -2.88M | -247.91K | 1.92M | -1.28M | -6.23M |
| מלאי | 437.37K | 476.53K | 1.02M | 710.00K | -3.55M |
| יתרת ספקים | -216.43K | 530.58K | -807.58K | -342.21K | 2.77M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.12M | -783.18K | 3.24M | -183.37K | -1.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.75M | -1.45M | -1.25M | -1.08M | -1.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.79M | -1.45M | -1.25M | -1.08M | -1.30M |
| רכישות, נטו | 38.00K | 0 | 0 | 0 | 11.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.67M | -4.79M | -7.89M | -3.89M | 9.29M |
| פירעון חוב | 2.67M | -4.79M | -7.89M | -3.89M | 9.29M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 240.81K | 150.09K | 213.02K | 225.28K | 918.91K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 90.72K | -62.93K | -12.26K | -693.63K | 833.69K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 150.09K | 213.02K | 225.28K | 918.91K | 85.22K |
| מזומנים בסוף התקופה | 240.81K | 150.09K | 213.02K | 225.28K | 918.91K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.59M | 4.75M | 7.91M | 3.19M | -8.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.17M | 6.17M | 9.13M | 4.27M | -7.16M |
| הוצאות הוניות | -3.76M | -1.42M | -1.22M | -1.08M | -1.30M |
הנתונים מוצגים ב-USD