פורטרן (FRTN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.76 | 0.89 | 0.58 | 0.24 | 0.93 |
| יחס מהיר | 0.51 | 0.69 | 0.29 | 0.08 | 0.34 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.52 | 0.20 | 0.02 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | 0.10 | 0.08 | -0.36 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | 0.64 | 0.64 | -0.21 | -1.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.41 | 1.26 | 1.36 | -0.33 | -3.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.92M | -2.90M | -2.72M | -3.08M | -3.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 3.07 | 2.85 | 8.76 | 10.27 | 2.78 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.34 | -1.38 | -1.04 | -1.03 | -1.34 |
| יחס חוב להון | 3.95 | 3.60 | 23.77 | 38.94 | 3.95 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 5.06 | 4.58 | -44.14 | -9.58 | 4.93 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.44 | -0.49 | -0.12 | -0.10 | -0.48 |
| יחס כיסוי חוב | -0.37 | -0.02 | 1.21 | -1.40 | -0.89 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.20 | -0.30 | -0.83 | -0.67 | -2.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.57 | 1.14 | 4.77 | 7.99 | 1.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -23.57 | -474.17 | 7.71 | -3.42 | -8.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.10% | 42.80% | 45.09% | 45.27% | 45.21% |
| שיעור EBIT | -10.03% | -1.80% | 29.87% | -58.97% | -21.27% |
| שיעור EBITDA | -8.20% | -0.37% | 32.61% | -56.95% | -18.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | -10.03% | -1.80% | -8.88% | -11.94% | -27.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.97% | 18.11% | 19.19% | -76.71% | -32.47% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.97% | 18.11% | 19.19% | -76.71% | -32.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.97% | 18.11% | 19.19% | -76.71% | -32.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 19.61% | -1,006.90% | -215.96% | 642.62% | 118.81% |
| תשואה על הנכסים | -3.05% | 26.99% | 65.06% | -402.74% | -59.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.35% | -13.10% | -7.75% | 40.26% | 28.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -27.52% | -4.66% | 162.07% | 66.30% | -94.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -19.97% | -3.38% | -81.74% | -237.66% | -70.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.05% | 26.99% | 65.06% | -402.74% | -59.41% |
| תשואת רווחים | -2.55% | 10.83% | 35.46% | -313.31% | -28.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.05 | 20.67 | 32.06 | 47.91 | 13.63 |
| מחזור זכאים | 10.68 | 20.04 | 5.14 | 7.42 | 4.95 |
| מחזור מלאי | 7.47 | 10.36 | 5.38 | 9.02 | 3.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.13 | 15.21 | 17.34 | 16.66 | 10.64 |
| מחזור נכסים | 1.55 | 1.49 | 3.39 | 5.25 | 1.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | -26.07 | -15.50 | -3.61 | -6.54 | -10.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 47.68 | 34.68 | 8.24 | -1.08 | 55.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.03 | 17.66 | 11.38 | 7.62 | 26.78 |
| ימי מלאי | 48.84 | 35.23 | 67.85 | 40.46 | 102.15 |
| ימי אשראי מספקים | 34.19 | 18.21 | 70.99 | 49.16 | 73.76 |
| מחזור תפעולי | 81.87 | 52.89 | 79.23 | 48.08 | 128.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.61 | 0.69 | 0.82 | 1.00 | 1.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.64 | 3.25 | 5.60 | 0 | -4.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.64 | 3.25 | 5.60 | 0 | -4.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | 0.10 | 0.09 | -0.04 | -0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | 0.18 | 0.22 | -0.08 | -0.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.92% | 7.60% | 33.72% | -31.44% | -37.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -39.50 | 9.26 | 2.84 | -0.32 | -3.47 |
| מכפיל מכירות | 0.77 | 1.67 | 0.54 | 0.24 | 1.13 |
| מכפיל הון | -0.52 | -1.21 | -0.22 | -0.13 | -0.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.39 | 13.15 | 2.97 | -3.18 | -2.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.50 | 9.11 | 2.44 | -3.18 | -3.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.38 | 0.22 | -0.02 | -0.01 | -0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.52 | -1.21 | -0.22 | -0.13 | -0.99 |
| מכפיל שווי חברה | -32.97 | -923.52 | 9.37 | -3.85 | -14.18 |
| שווי חברה | 4.12M | 5.54M | 3.23M | 3.36M | 6.00M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -32.97 | -923.52 | 9.37 | -3.85 | -14.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.70 | 3.44 | 3.06 | 2.19 | 2.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -29.43 | 27.03 | 16.75 | -28.48 | -6.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -47.37 | 18.72 | 13.75 | -28.48 | -7.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.09 | -0.09 | -0.11 | -0.12 | -0.12 |
| הון עצמי למניה | -0.09 | -0.09 | -0.11 | -0.12 | -0.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.11 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.05 | -0.03 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.20 | -10.07 | 0.64 | 1.30 | 1.53 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.56 | 0.45 | 0.54 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.90 | 1.01 | 1.16 | 0.10 | 5.70 |
הנתונים מוצגים ב-USD