פורטרן (FRTN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 296.00K | 235.00K | -118.00K | -769.00K | -414.00K |
| רווח נקי | 292.00K | 203.00K | -1.18M | -135.00K | -507.00K |
| פחת והפחתות | 23.00K | 29.00K | 31.00K | 61.00K | 19.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.00K | -34.00K | -121.00K | -399.00K | -143.00K |
| יתרת לקוחות | -45.00K | -1.00K | -11.00K | -131.00K | 3.00K |
| מלאי | 19.00K | -15.00K | -23.00K | -284.00K | 0 |
| יתרת ספקים | -67.00K | 0 | -74.00K | -1.00K | 77.00K |
| הון חוזר אחר | 95.00K | -18.00K | -13.00K | 17.00K | -223.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -21.00K | 37.00K | 1.15M | -296.00K | 217.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 69.00K | 119.00K | 619.00K | -614.00K | -12.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -91.00K | -42.00K | 0 | -192.00K | -16.00K |
| רכישות, נטו | 44.00K | 36.00K | 0 | 0 | 4.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 116.00K | 125.00K | 619.00K | -422.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -197.00K | -294.00K | -519.00K | 1.33M | 349.00K |
| פירעון חוב | -247.00K | -223.00K | 0 | 1.21M | 349.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 50.00K | -71.00K | -519.00K | 127.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 241.00K | 73.00K | 13.00K | 31.00K | 82.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 168.00K | 60.00K | -18.00K | -51.00K | -77.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 73.00K | 13.00K | 31.00K | 82.00K | 159.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 241.00K | 73.00K | 13.00K | 31.00K | 82.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 205.00K | 193.00K | -118.00K | -961.00K | -430.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 296.00K | 235.00K | -118.00K | -769.00K | -414.00K |
| הוצאות הוניות | -91.00K | -42.00K | 0 | -192.00K | -16.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD