ניתוח באמצעות AI של פורסייט אוטונומוס הולדינגס (FRSX)
פורסייט אוטונומוס הולדינגס (NASDAQ:FRSX)
- דירוג:
- 40תשואת חסר
- מחיר יעד:
- $0.81(▼32.10% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 11.10.2026
FRSX מקבלת ציון נמוך בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים — הפסדים תפעוליים מתמשכים, בסיס הכנסות קטן שנמצא בירידה, ושריפת מזומנים מהותית ומתמשכת. גם האינדיקטורים הטכניים מצביעים על מגמה דובית, כאשר המניה נסחרת מתחת לכל הממוצעים הנעים המרכזיים ועם MACD שלילי. התמחור מוגבל בשל רווחים שליליים (P/E שלילי) והיעדר נתוני תשואת דיבידנד שיכולים לאזן את הסיכון.
גורמים חיוביים
פרופיל חזק של שיעור הרווח הגולמי
שיעור רווח גולמי בטווח אמצע ה-60% מראה כי טכנולוגיית הליבה של פורסייט אוטונומוס הולדינגס יכולה לשמר ערך מהותי לאחר עלויות ישירות. אם ההכנסות יגדלו בהיקפן, כלכלת הבסיס הזו עשויה לתמוך במינוף תפעולי, אם כי הוצאות התפעול הנוכחיות עדיין מונעות מהשיעור הזה להתבטא ברווחיות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת פורסייט אוטונומוס הולדינגס (FRSX)
- שווי שוק
- $4.09M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 151.72K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.22
- צמיחת הכנסות
- ―
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 56
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Auto - Parts
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
פורסייט אוטונומוס הולדינגס היא חברת טכנולוגיה ישראלית המתמחה ביצירה, בפיתוח ובמסחור של מערכות חיישנים מתקדמות, בעיקר עבור תעשיית הרכב העולמית החברה מציעה פתרונות ראייה בקו ראייה ישיר, וכן טכנולוגיות מתקדמות למניעת תאונות, שנועדו לזהות סיכונים מעבר לשדה הראייה המיידי בין מוצריה החדשניים נמנה קוואדסייט, מערכת ראייה רב ספקטרלית בעלת 4 מצלמות, המשלבת מצלמות אינפרה אדום ומצלמות אור נראה, לצורך זיהוי משופר של מכשולים החברה מציעה גם את דינמיקל, תוכנת כיול אוטומטית המבטיחה תפיסת עומק תלת ממדית רציפה ומדויקת ממצלמות סטריאו, ואת סקיילקאם, פתרון גמיש של מצלמות סטריאו נפרדות פורטפוליו המוצרים של פורסייט אוטונומוס הולדינגס כולל גם את פרספט3D, פתרון ענן נקודות תלת ממדי, המייצר נתונים גולמיים חיוניים לזיהוי מכשולים, לניתוח תוואי שטח, ולשילוב חלק במערכות מיזוג חיישנים של כלי רכב אוטונומיים בנוסף, מונו2סטריאו הוא פתרון מבוסס תוכנה, המשפר מערכות חיישני ראייה קיימות באמצעות יצירת תפיסת סטריאו תלת ממדית מעבר לתחום הרכב, הטכנולוגיה של החברה מיושמת גם בתחום הביטחוני, בפלטפורמות רחבות יותר של כלי רכב אוטונומיים, ובציוד תעשייתי כבד הצעה ייחודית נוספת היא איי נט פרוטקט, פתרון V2X מבוסס תקשורת סלולרית, המספק התרעות בזמן אמת לפני התנגשות באמצעות טלפונים חכמים למשתמשי דרך פגיעים, כגון הולכי רגל, רוכבי אופניים ורוכבי קורקינט החברה יצרה שותפויות אסטרטגיות, ובהן שיתוף פעולה עם FLIR Systems לצורך פיתוח, שיווק והפצה של קוואדסייט, וברית עם קנור ברמזה עבור מערכות לרכבות קלות החברה נוסדה בשנת 2015 ומשרדיה הראשיים נמצאים בנס ציונה, ישראל היא נודעה בעבר בשם אסיה דבלופמנט A D B M לפני מיתוגה מחדש בינואר 2016
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, פורסייט אוטונומוס הולדינגס מציגה פרופיל פיננסי בסיכון גבוה: שיעורי הרווח הגולמי הגבוהים מתקזזים מול הפסדים תפעוליים מתמשכים ומשמעותיים ושריפת מזומנים נמשכת, בעוד שההכנסות נותרות נמוכות ובמגמת ירידה כללית. היקף החוב המתון יחסית של החברה מסייע לגמישות בטווח הקרוב, אך ההפסדים החוזרים ותזרימי המזומנים השליליים ממשיכים להפעיל לחץ על ההון העצמי, וככל הנראה מגדילים את התלות בגיוסי הון עתידיים או בארגון מחדש של מבנה העלויות כדי להאריך את אופק הנזילות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SES
LIDR
AEVA
INVZFRSXמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 11 באוקטובר 2026