פורסייט אוטונומוס הולדינגס (FRSX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.54M | -11.06M | -14.93M | -17.06M | -12.13M |
| רווח נקי | -12.20M | -11.14M | -18.41M | -21.68M | -15.04M |
| פחת והפחתות | 162.28K | 200.00K | 263.00K | 218.00K | 159.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 947.00K | 788.00K | 1.44M | 1.83M | 2.46M |
| שינוי בהון החוזר | 610.81K | 354.00K | -438.00K | -481.00K | 221.00K |
| יתרת לקוחות | 77.61K | 195.00K | -308.00K | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -48.38K | 161.00K | -179.00K | 62.00K | -138.00K |
| הון חוזר אחר | 581.58K | -2.00K | 49.00K | -543.00K | 359.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -57.00K | -1.26M | 2.22M | 3.06M | 67.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -25.20K | 1.79M | 7.09M | 8.98M | -12.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -25.20K | -62.00K | -124.00K | -313.00K | -235.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -9.30M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.00M | -12.35M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.85M | 7.22M | 10.30M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 9.30M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.55M | 903.00K | 4.18M | 0 | 14.16M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 9.55M | 903.00K | 4.18M | 0 | 14.16M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.29M | 7.18M | 15.73M | 19.28M | 28.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 116.85K | -185.00K | 112.00K | -839.00K | -37.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -893.10K | -8.55M | -3.54M | -8.91M | -10.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.18M | 15.73M | 19.28M | 28.19M | 38.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.29M | 7.18M | 15.73M | 19.28M | 28.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.56M | -11.12M | -15.05M | -17.37M | -12.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.54M | -11.06M | -14.93M | -17.06M | -12.13M |
| הוצאות הוניות | -25.20K | -62.00K | -124.00K | -313.00K | -235.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD