Freshworks Class A (FRSH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 250.92M | 160.65M | 86.18M | -2.53M | 11.46M |
| רווח נקי | 183.72M | -95.37M | -137.44M | -232.13M | -192.00M |
| פחת והפחתות | 25.86M | 19.42M | 12.14M | 11.50M | 13.29M |
| מס הכנסה נדחה | 2.64M | -12.64M | -1.32M | -2.41M | -1.91M |
| תגמול מבוסס מניות | 146.82M | 216.71M | 210.71M | 207.70M | 173.44M |
| שינוי בהון החוזר | 9.83M | 9.73M | -14.08M | -11.10M | 28.02M |
| יתרת לקוחות | -28.06M | -17.15M | -26.98M | -18.89M | -17.51M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 9.57M | -2.20M | -2.42M | 77.00K | 1.99M |
| הון חוזר אחר | 28.32M | 29.08M | 15.32M | 7.71M | 43.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -117.95M | 22.80M | 16.17M | 23.92M | -9.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 206.13M | 38.80M | 158.50M | -284.83M | -420.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.70M | -9.18M | -2.07M | -12.25M | -5.57M |
| רכישות, נטו | 0 | -213.91M | 0 | 137.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -586.83M | -620.57M | -842.80M | -848.56M | -686.08M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 830.90M | 887.66M | 1.01B | 575.84M | 274.28M |
| פעילויות השקעה אחרות | -32.24M | -5.21M | -6.16M | 0 | -2.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -445.21M | -67.26M | -60.62M | -156.35M | 1.06B |
| פירעון חוב | -8.55M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 6.30M | 0 | 7.36M | 10.87M | 1.07B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -386.31M | -13.69M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -56.65M | -53.57M | -67.98M | -167.22M | -10.98M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 632.25M | 620.41M | 488.22M | 304.16M | 747.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 11.85M | 132.19M | 184.06M | -443.71M | 649.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 620.41M | 488.22M | 304.16M | 747.86M | 98.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 632.25M | 620.41M | 488.22M | 304.16M | 747.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | 245.22M | 145.98M | 77.84M | -14.77M | 2.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 250.92M | 160.65M | 86.18M | -2.53M | 11.46M |
| הוצאות הוניות | -5.70M | -14.66M | -8.34M | -12.25M | -9.12M |
הנתונים מוצגים ב-USD