פירסט ריסורס בנק (FRSB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.15 | 0.03 | 0.08 | 0.07 |
| יחס מהיר | 0 | 0.15 | 0.03 | 0.08 | 0.07 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.12 | 0.03 | 0.04 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 19.51 | 0.15 | 0.16 | 0.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -728.32M | -647.02M | -595.45M | -513.72M | -443.93M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.45 | 0.25 | 1.09 | 1.06 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.31 | 0.20 | 0.52 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.31 | 0.20 | 0.25 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 13.41 | 13.91 | 13.19 | 13.06 | 12.89 |
| יחס כיסוי חוב | 0.55 | 0.47 | 0.10 | 0.14 | 0.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.69 | 0.58 | 0.53 | 0.68 | 2.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.45 | 1.09 | 1.28 | 1.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.53 | 14.74 | 9.48 | 19.90 | 14.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.18 | -5.99 | -0.72 | 3.34 | 4.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.66% | 57.96% | 100.00% | 64.42% | 81.50% |
| שיעור EBIT | 25.51% | 23.11% | 33.24% | 24.50% | 32.37% |
| שיעור EBITDA | 25.51% | 24.14% | 35.74% | 26.19% | 34.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.51% | 23.11% | 43.68% | 24.50% | 32.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.51% | 23.11% | 33.24% | 24.50% | 32.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.28% | 18.40% | 26.58% | 19.50% | 25.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.28% | 18.40% | 26.58% | 19.50% | 25.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.50% | 79.64% | 79.99% | 79.59% | 79.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 76.09% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.18% | 1.00% | 0.80% | 0.98% | 1.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.83% | 13.88% | 10.56% | 12.84% | 14.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.49% | 11.23% | 8.97% | 11.03% | 12.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.18% | 8.90% | 5.07% | 5.78% | 6.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.18% | 1.00% | 0.80% | 0.98% | 1.18% |
| תשואת רווחים | 12.69% | 13.76% | 10.86% | 15.07% | 14.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 17.57 | 0 | 17.17 | 17.74 |
| מחזור זכאים | 0 | 23.35 | 0 | 13.31 | 16.88 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.11 | 6.02 | 1.88 | 3.98 | 2.74 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.67 | -0.08 | -0.04 | -0.07 | -0.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 5.14 | 0 | -6.16 | -1.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 20.78 | 0 | 21.26 | 20.58 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 15.63 | 0 | 27.42 | 21.62 |
| מחזור תפעולי | 0 | 20.78 | 0 | 21.26 | 20.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 2.70 | 1.95 | 1.82 | 1.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 2.62 | 1.83 | 1.77 | 1.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.08 | 0.13 | 0.05 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.97 | 0.94 | 0.97 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 32.81 | 15.60 | 33.16 | 16.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 32.81 | 15.60 | 33.39 | 16.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.31 | 0.47 | 0.11 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.18 | 0.30 | 0.19 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 13.26% | 11.48% | 13.87% | 12.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.86 | 7.26 | 9.21 | 6.64 | 6.95 |
| מכפיל מכירות | 1.60 | 1.34 | 2.45 | 1.29 | 1.79 |
| מכפיל הון | 1.25 | 1.01 | 0.97 | 0.85 | 0.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.54 | 8.71 | 7.21 | 8.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.31 | 8.16 | 6.99 | 7.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | 0.13 | -0.93 | 1.21 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.25 | 1.01 | 0.97 | 0.85 | 0.97 |
| מכפיל שווי חברה | 1.08 | -0.45 | 6.13 | 8.28 | 10.18 |
| שווי חברה | 14.31M | -4.77M | 43.78M | 65.91M | 76.07M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.08 | -0.45 | 6.13 | 8.28 | 10.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.28 | -0.11 | 2.19 | 2.17 | 3.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -0.61 | 7.80 | 12.08 | 16.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.59 | 7.30 | 11.72 | 15.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.99 | 19.58 | 16.37 | 14.94 | -0.42 |
| הון עצמי למניה | 21.99 | 19.58 | 16.39 | 14.95 | 13.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 17.22 | 14.77 | 6.51 | 9.84 | 7.08 |
| רווח נקי למניה | 3.49 | 2.72 | 1.73 | 1.92 | 1.83 |
| נטל מס | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.23 | 0.56 | 0.26 | 0.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.99 | 1.13 | 0.95 | 0.89 |
הנתונים מוצגים ב-USD