פירסט ריסורס בנק (FRSB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.11M | 6.00M | 5.62M | 5.02M | 4.00M |
| רווח נקי | 8.16M | 5.31M | 5.93M | 5.63M | 4.17M |
| פחת והפחתות | 456.98K | 500.17K | 495.70K | 477.09K | 476.67K |
| מס הכנסה נדחה | 84.67K | 0 | 31.62K | -265.51K | -33.34K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -288.54K | -120.80K | -50.68K | -698.51K | 1.04M |
| יתרת לקוחות | -497.81K | -256.04K | -541.02K | -342.36K | 286.66K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 134.00K | 0 | 573.28K | 94.20K | -105.82K |
| הון חוזר אחר | 75.27K | 135.24K | -82.95K | -450.36K | 855.25K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -302.94K | 305.92K | -780.35K | -113.45K | -1.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -80.35M | -67.89M | -63.65M | -53.49M | -59.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -247.14K | -384.36K | -168.40K | -311.85K | -138.54K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.83M |
| רכישת השקעות | -12.40M | 0 | -7.98M | -17.58M | -40.06M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.80M | 0 | 16.99M | 34.68M | 29.42M |
| פעילויות השקעה אחרות | -79.51M | -67.50M | -72.48M | -70.29M | -1.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 144.83M | 55.91M | 76.25M | 43.52M | 40.12M |
| פירעון חוב | -28.26M | 4.20M | 7.80M | 12.45M | -1.93M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 92.08K | 116.65K | 97.75K | 88.62K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -18.87K | -1.32M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -1.14K | 0 | -1.12K |
| פעילויות מימון אחרות | 173.11M | 53.03M | 68.33M | 30.98M | 41.96M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 90.42M | 17.84M | 23.82M | 5.60M | 10.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 72.58M | -5.98M | 18.22M | -4.95M | -15.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.84M | 23.82M | 5.60M | 10.55M | 26.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 90.42M | 17.84M | 23.82M | 5.60M | 10.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.86M | 5.61M | 5.45M | 4.71M | 3.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.11M | 6.00M | 5.62M | 5.02M | 4.00M |
| הוצאות הוניות | -247.14K | -384.36K | -168.40K | -311.85K | -138.54K |
הנתונים מוצגים ב-USD