Future plc (FRNWF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.95 | 0.96 | 0.69 | 0.96 | 0.62 |
| יחס מהיר | 0.95 | 0.95 | 0.69 | 0.96 | 0.62 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.18 | 0.17 | 0.29 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.75 | 0.74 | 0.88 | 0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 8.49 | 19.66 | 2.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -506.70M | -444.80M | -487.60M | -565.10M | -708.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.23 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | 0.32 | 0.31 | 0.39 | 0.49 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.25 | 0.24 | 0.28 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.23 | 0.21 | 0.26 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.67 | 1.57 | 1.61 | 1.69 | 1.85 |
| יחס כיסוי חוב | 4.84 | 5.53 | 3.65 | 5.06 | 2.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.52 | 4.46 | 4.23 | 4.85 | 10.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.44 | 0.44 | 0.26 | 0.37 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.53 | 3.48 | 3.20 | 3.91 | 4.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.09 | 1.63 | 1.37 | 1.47 | 1.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.23% | 34.86% | 44.96% | 48.23% | 42.92% |
| שיעור EBIT | 13.45% | 15.99% | 16.63% | 22.07% | 22.86% |
| שיעור EBITDA | 23.44% | 25.64% | 27.24% | 32.18% | 32.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.72% | 18.36% | 16.96% | 22.12% | 22.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.99% | 11.88% | 13.09% | 17.51% | 20.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.14% | 8.97% | 9.74% | 14.37% | 14.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.14% | 8.97% | 9.74% | 14.37% | 14.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.59% | 75.51% | 74.42% | 82.11% | 71.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 44.44% | 64.70% | 77.19% | 79.14% | 90.14% |
| תשואה על הנכסים | 2.17% | 4.06% | 4.50% | 6.03% | 6.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.57% | 6.38% | 7.23% | 10.17% | 11.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.41% | 9.19% | 9.04% | 10.43% | 11.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.44% | 6.91% | 6.60% | 8.47% | 7.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 18.40% | 36.96% | 39.53% | 46.88% | -14.77% |
| תשואת רווחים | 13.71% | 9.57% | 6.64% | 10.65% | 7.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.82 | 6.13 | 6.84 | 6.21 | 5.37 |
| מחזור זכאים | 11.68 | 5.21 | 3.56 | 15.71 | 16.36 |
| מחזור מלאי | 0 | 370.38 | 1,084.50 | 314.15 | 392.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 22.90 | 25.06 | 24.03 | 22.93 | 15.57 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.45 | 0.46 | 0.42 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | -92.80 | -19.22 | -20.29 | -12.86 | 13.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 10.13 | -9.51 | -48.67 | 36.73 | 46.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.39 | 59.55 | 53.39 | 58.81 | 68.01 |
| ימי מלאי | 0 | 0.99 | 0.34 | 1.16 | 0.93 |
| ימי אשראי מספקים | 31.26 | 70.04 | 102.40 | 23.24 | 22.31 |
| מחזור תפעולי | 41.39 | 60.53 | 53.73 | 59.97 | 68.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.20 | 1.11 | 1.48 | 1.53 | 1.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.16 | 1.08 | 1.36 | 1.43 | 1.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.03 | 0.12 | 0.09 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | 0.92 | 0.94 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.63 | 16.76 | 9.54 | 11.87 | 13.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 28.72 | 35.55 | 12.22 | 16.18 | 17.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.35 | 0.51 | 0.42 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.16 | 0.22 | 0.23 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 43.33% | 16.45% | 13.48% | 16.10% | 12.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.91 | 10.40 | 15.05 | 9.39 | 13.02 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.94 | 1.47 | 1.35 | 1.93 |
| מכפיל הון | 0.26 | 0.67 | 1.09 | 0.96 | 1.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.31 | 6.08 | 7.42 | 6.21 | 8.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.38 | 5.91 | 6.81 | 5.83 | 7.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.15 | -1.74 | -0.51 | -1.58 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.26 | 0.67 | 1.09 | 0.96 | 1.50 |
| מכפיל שווי חברה | 3.59 | 5.29 | 6.76 | 5.66 | 7.74 |
| שווי חברה | 596.57M | 1.00B | 1.45B | 1.44B | 2.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.59 | 5.29 | 6.76 | 5.66 | 7.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.84 | 1.36 | 1.84 | 1.82 | 2.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.52 | 8.80 | 9.31 | 8.38 | 10.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.33 | 8.55 | 8.54 | 7.86 | 10.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -5.09 | -3.92 | -3.95 | -4.38 | -14.31 |
| הון עצמי למניה | 10.78 | 9.82 | 9.28 | 9.31 | 8.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.18 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 7.59 | 6.99 | 6.89 | 6.59 | 6.85 |
| רווח נקי למניה | 0.39 | 0.63 | 0.67 | 0.95 | 1.01 |
| נטל מס | 0.74 | 0.76 | 0.74 | 0.82 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.52 | 0.74 | 0.79 | 0.79 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.09 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 3.07 | 1.77 | 2.21 | 1.61 | 1.66 |
הנתונים מוצגים ב-GBP