דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Future plc (FRNWF) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת117.30M169.80M182.80M202.60M165.70M
רווח נקי66.30M76.80M113.40M122.20M66.10M
פחת והפחתות71.30M83.60M79.80M80.40M57.40M
מס הכנסה נדחה-6.90M-11.50M-19.60M9.50M-126.30M
תגמול מבוסס מניות5.50M8.30M7.60M11.30M10.00M
שינוי בהון החוזר-25.60M-300.00K-21.00M-18.40M4.70M
יתרת לקוחות5.70M6.20M7.60M-3.80M8.90M
מלאי-900.00K900.00K-100.00K-200.00K-200.00K
יתרת ספקים-30.70M-4.60M-16.40M-14.90M-4.20M
הון חוזר אחר300.00K-2.80M-12.10M500.00K200.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן12.20M1.40M3.00M-2.40M153.80M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-19.60M-21.80M-58.80M-116.70M-180.40M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-16.20M-2.80M-2.00M-11.60M-11.10M
רכישות, נטו-3.40M-7.90M-47.50M-113.10M-169.30M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות-12.90M-11.10M-9.30M8.00M-7.40M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-109.00M-166.90M-86.90M-389.00M321.50M
פירעון חוב3.70M-93.00M-47.60M-370.40M341.20M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-102.80M-63.10M-24.50M-7.90M-4.90M
דיבידנדים ששולמו-3.70M-3.90M-4.10M-3.40M-1.60M
פעילויות מימון אחרות-6.20M-6.90M-10.70M-7.30M-13.20M
יתרת מזומנים בסוף התקופה27.60M39.70M60.30M29.20M324.30M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-800.00K-1.70M-6.00M8.00M-1.80M
שינוי נטו במזומנים-12.10M-20.60M31.10M-295.10M305.00M
מזומנים בתחילת התקופה39.70M60.30M29.20M324.30M19.30M
מזומנים בסוף התקופה27.60M39.70M60.30M29.20M324.30M
תזרים מזומנים חופשי114.00M155.90M171.50M191.00M154.60M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת117.30M169.80M182.80M202.60M165.70M
הוצאות הוניות-3.30M-13.90M-11.30M-11.60M-11.10M

הנתונים מוצגים ב-GBP

Future plc - תזרים מזומנים