FRMO (FRMO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.75M | 7.73M | 3.67M | 5.05M | 1.35M |
| רווח נקי | 2.94M | 107.55M | 72.56M | -12.60M | 2.95M |
| פחת והפחתות | 0 | 151.62K | 248.14K | 339.72K | 298.94K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 151.08K | 153.00K | 187.52K | 147.44K |
| שינוי בהון החוזר | 2.11M | -438.77K | -229.76K | -1.03M | -203.13K |
| יתרת לקוחות | -99.00K | -429.95K | -229.70K | -1.03M | -201.96K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 155.00K | 0 | 0 | 0 | -1.17K |
| הון חוזר אחר | 2.06M | -8.81K | -60.00 | 60.00 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -302.00K | -99.68M | -69.06M | 18.16M | -1.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.35M | -1.95M | -2.23M | 536.77K | -2.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -25.14K | -81.52K | -38.16K | -545.06K |
| רכישות, נטו | 9.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.36M | -1.92M | -2.15M | 574.92K | -2.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -295.00K | -1.11M | -331.22K | -800.12K | -282.98K |
| פירעון חוב | -19.00K | -20.83K | -31.22K | -30.02K | -28.88K |
| הנפקת מניות רגילות | 60.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -336.00K | -1.15M | -360.00K | -870.00K | -360.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 60.00K | 60.00K | 99.90K | 105.90K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 46.97M | 43.86M | 39.19M | 38.08M | 33.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.10M | 4.67M | 1.11M | 4.79M | -1.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 43.86M | 39.19M | 38.08M | 33.29M | 34.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 46.97M | 43.86M | 39.19M | 38.08M | 33.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.71M | 3.59M | 5.01M | 801.51K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.75M | 7.73M | 3.67M | 5.05M | 1.35M |
| הוצאות הוניות | -4.75M | -25.14K | -81.52K | -38.16K | -545.06K |
הנתונים מוצגים ב-USD