פירמה הולדינגס (FRMA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.85M | -3.13M | -4.34M | -2.67M | -3.40M |
| רווח נקי | -10.00M | -8.47M | -5.57M | -3.37M | -15.84M |
| פחת והפחתות | 288.13K | 310.35K | 287.88K | 278.89K | 228.92K |
| מס הכנסה נדחה | 11.40M | 6.28M | -727.00K | -3.59M | -2.93M |
| תגמול מבוסס מניות | 405.93K | 59.65K | 674.79K | 947.19K | 6.64M |
| שינוי בהון החוזר | 250.60K | 619.95K | -961.27K | 482.72K | -43.66K |
| יתרת לקוחות | — | — | — | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.84K |
| הון חוזר אחר | — | 619.95K | 0 | 482.72K | -230.49K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.19M | -1.93M | 1.96M | 2.58M | 8.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -530.61K | -867.07K | 6.72M | -218.99K | -292.42K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -558.60K | -867.07K | -560.16K | -67.60K | -292.42K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 7.50M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -224.52K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 27.99K | -650.00 | — | -151.38K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.72M | 3.14M | -1.86M | 3.06M | 2.73M |
| פירעון חוב | -608.23K | 123.79K | -841.45K | -125.04K | -91.41K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.74M | 2.27M | 357.00K | 3.01M | 2.32M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -412.01K | 746.23K | -1.37M | 175.17K | 497.09K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 738.61K | 76.76K | 906.66K | 365.59K | 157.58K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 321.51K | 19.56K | 22.07K | 37.04K | -106.24K |
| שינוי נטו במזומנים | 661.85K | -829.91K | 541.08K | 208.01K | -1.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 76.76K | 906.66K | 365.59K | 157.58K | 1.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 738.61K | 76.76K | 906.66K | 365.59K | 157.58K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.41M | -3.99M | -4.90M | -2.74M | -3.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.85M | -3.13M | -4.34M | -2.67M | -3.40M |
| הוצאות הוניות | -558.60K | -867.07K | -560.16K | -67.60K | -292.42K |
הנתונים מוצגים ב-USD