Frelii (FRLI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -910.11K | -37.06K |
| רווח נקי | -5.55M | 595.49K |
| פחת והפחתות | 44.40K | 210.64K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 197.32K | 117.02K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 |
| מלאי | 9.53K | 0 |
| יתרת ספקים | 56.16K | 52.34K |
| הון חוזר אחר | 131.63K | 64.68K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.16M | -960.21K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 317.01K | -500.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 317.01K | -500.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 651.66K | 537.06K |
| פירעון חוב | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 597.50K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 54.16K | 537.06K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 58.56K | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 58.56K | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 58.56K | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | -910.11K | -37.06K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -910.11K | -37.06K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD