פרידום הולדינג (FRHC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.76 | 1.35 | 1.32 | 1.34 | 1.36 |
| יחס מהיר | 0.76 | 1.35 | 1.32 | 1.34 | 1.36 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | 0.02 | 0.23 | -0.18 | -0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.45 | 0.16 | 1.19 | -0.39 | -0.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.69B | 657.42M | 802.23M | 940.44M | 644.82M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.37 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.82 | 1.57 | 1.61 | 2.64 | 2.07 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.61 | 0.62 | 0.73 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.46 | 0.29 | 0.19 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.15 | 8.83 | 8.16 | 7.13 | 6.54 |
| יחס כיסוי חוב | 0.41 | 0.45 | 0.33 | 0.27 | 0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.29 | 1.46 | 1.18 | 1.85 | 2.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.26 | 0.24 | 0.73 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 54.51 | 47.07 | 41.91 | 60.55 | 30.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.76 | 1.83 | 1.68 | 2.65 | 2.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.24% | 72.17% | 52.61% | 70.27% | 71.75% |
| שיעור EBIT | 33.40% | 32.63% | 31.91% | 56.53% | 55.91% |
| שיעור EBITDA | 35.04% | 34.21% | 32.75% | 57.41% | 56.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.66% | 32.63% | 31.07% | 55.94% | 55.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.69% | 10.31% | 5.55% | 26.28% | 29.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.62% | 7.00% | 4.16% | 22.67% | 25.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.62% | 7.00% | 4.16% | 22.63% | 24.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.32% | 67.85% | 74.95% | 86.26% | 86.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 31.62% | 31.60% | 17.88% | 46.98% | 53.45% |
| תשואה על הנכסים | 1.10% | 1.17% | 0.85% | 4.52% | 4.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.96% | 10.30% | 6.97% | 32.27% | 26.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.07% | 17.84% | 23.41% | 40.86% | 30.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.36% | 9.64% | 11.48% | 15.88% | 12.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.11% | 1.18% | 0.86% | 4.58% | 4.06% |
| תשואת רווחים | 1.35% | 1.76% | 1.08% | 9.10% | 4.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.58 | 0.47 | 0.41 | 0.54 | 0.65 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.88 | 0.72 | 0.56 | 1.72 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 150.52 | 217.14 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.39 | 6.11 | 8.81 | 13.88 | 9.43 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.20 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.50 | 0.80 | 0.94 | 0.99 | 0.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 625.02 | 368.60 | 384.86 | 21.85 | 348.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 625.02 | 781.34 | 891.45 | 677.02 | 561.39 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 2.42 | 1.68 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 412.74 | 509.02 | 656.85 | 212.48 |
| מחזור תפעולי | 625.02 | 781.34 | 893.87 | 678.70 | 561.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -9.27 | 2.68 | 28.30 | -18.05 | -16.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -13.30 | -0.64 | 26.70 | -18.79 | -16.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.03 | 3.31 | 1.61 | 0.74 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.43 | -0.24 | 0.94 | 1.04 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.30 | 0.81 | 17.63 | -24.33 | -24.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.30 | 0.81 | 17.63 | -24.33 | -24.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | 0.07 | 0.86 | -0.35 | -0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.24 | 0.07 | 0.83 | -0.64 | -1.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.83% | -0.44% | 20.20% | -26.85% | -23.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 72.76 | 56.59 | 92.43 | 10.99 | 20.54 |
| מכפיל מכירות | 5.11 | 3.97 | 3.86 | 2.49 | 5.29 |
| מכפיל הון | 7.47 | 5.84 | 6.46 | 3.55 | 5.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.63 | -227.78 | 4.95 | -3.72 | -4.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.18 | 54.12 | 4.67 | -3.88 | -4.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.90 | 0.72 | -1.19 | 0.13 | -2.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.47 | 5.84 | 6.46 | 3.55 | 5.42 |
| מכפיל שווי חברה | 16.34 | 13.42 | 13.46 | 6.99 | 11.64 |
| שווי חברה | 13.37B | 10.06B | 8.97B | 6.65B | 5.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.34 | 13.42 | 13.46 | 6.99 | 11.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.73 | 4.59 | 4.41 | 4.01 | 6.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -16.39 | -263.65 | 5.65 | -6.00 | -5.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.53 | 62.64 | 5.33 | -6.25 | -5.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 22.78 | 22.75 | 18.71 | 18.09 | 12.60 |
| הון עצמי למניה | 25.05 | 24.82 | 20.44 | 19.74 | 13.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.25 | 0.14 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 38.08 | 36.53 | 34.24 | 28.10 | 13.57 |
| רווח נקי למניה | 2.52 | 2.56 | 1.43 | 6.37 | 3.50 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.75 | 0.86 | 0.87 |
| נטל ריבית | 0.29 | 0.32 | 0.17 | 0.46 | 0.53 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.40 | 0.18 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -1.42 | 1.05 | 19.89 | -2.83 | -4.93 |
הנתונים מוצגים ב-USD