פרידום הולדינג (FRHC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 160.61M | 1.68B | -1.06B | -951.68M | -406.37M |
| רווח נקי | 153.33M | 84.52M | 375.54M | 193.16M | 325.12M |
| פחת והפחתות | 34.56M | 17.16M | 14.60M | 5.14M | 3.42M |
| מס הכנסה נדחה | -12.30M | -19.71M | 800.00K | -811.00K | -4.68M |
| תגמול מבוסס מניות | 68.05M | 59.59M | 22.72M | 9.29M | 7.86M |
| שינוי בהון החוזר | -459.05M | -5.54M | -448.46M | -1.06B | -714.88M |
| יתרת לקוחות | -1.20B | -1.74B | -1.27B | -253.30M | -103.76M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -730.03M | 474.09M | 734.61M | 163.76M | 26.06M |
| הון חוזר אחר | 1.47B | 1.26B | 89.59M | -973.72M | -637.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 376.02M | 1.55B | -1.03B | -95.21M | -23.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.02B | -905.47M | -638.22M | -1.46B | -146.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -222.14M | -95.33M | -43.75M | -38.54M | -5.62M |
| רכישות, נטו | -13.21M | -23.66M | -53.76M | -26.81M | 0 |
| רכישת השקעות | -800.99M | -525.25M | -229.91M | -330.10M | -248.74M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 407.11M | 174.43M | 260.34M | 260.63M | 198.80M |
| פעילויות השקעה אחרות | -395.31M | -435.67M | -571.14M | -1.33B | -90.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.19B | -1.58M | 1.67B | 2.13B | 618.53M |
| פירעון חוב | 1.19B | 230.78M | 269.02M | 438.60M | 10.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -232.36M | 1.41B | 1.69B | 608.44M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.00B | 1.64B | 1.01B | 1.03B | 1.23B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 113.19M | -137.04M | 8.79M | 78.19M | -54.42M |
| שינוי נטו במזומנים | 440.88M | 637.05M | -19.22M | -203.36M | 11.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.56B | 1.01B | 1.03B | 1.23B | 1.22B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.00B | 1.64B | 1.01B | 1.03B | 1.23B |
| תזרים מזומנים חופשי | -38.16M | 1.59B | -1.11B | -990.23M | -411.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 160.61M | 1.68B | -1.06B | -951.68M | -406.37M |
| הוצאות הוניות | -198.77M | -95.33M | -43.75M | -38.54M | -5.62M |
הנתונים מוצגים ב-USD