פירסט בנק (FRBA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 65.56M | 27.63M | 143.84M | 36.88M | 28.04M |
| רווח נקי | 43.66M | 42.24M | 20.90M | 36.29M | 35.43M |
| פחת והפחתות | 4.21M | 4.32M | 2.85M | 1.56M | 1.58M |
| מס הכנסה נדחה | 2.18M | 5.27M | 318.00K | 358.00K | 659.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 2.06M | 2.05M | 1.62M | 1.22M | 1.00M |
| שינוי בהון החוזר | 15.11M | -11.96M | -7.29M | 869.00K | 3.74M |
| יתרת לקוחות | -115.00K | 496.00K | -2.71M | -2.48M | 1.14M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 943.00K | 1.01M | -834.00K | 819.00K | -164.00K |
| הון חוזר אחר | 14.28M | -13.47M | -3.75M | 2.53M | 2.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.65M | -14.30M | 125.44M | -3.41M | -14.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -155.11M | -107.20M | 20.33M | -233.08M | 7.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.90M | -2.91M | -3.12M | -1.91M | -189.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -16.25M | 0 | 86.49M |
| רכישת השקעות | -65.87M | -53.34M | -63.47M | -53.78M | -75.87M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 28.81M | 46.83M | 132.27M | 20.42M | 36.55M |
| פעילויות השקעה אחרות | -115.15M | -97.78M | -29.10M | -197.80M | -39.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 126.85M | 123.54M | -62.13M | 167.60M | 23.96M |
| פירעון חוב | -5.89M | 42.86M | -52.58M | -4.35M | -79.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.05M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -8.49M | -1.34M | -5.54M | -3.52M | -4.14M |
| דיבידנדים ששולמו | -5.98M | -6.03M | -5.32M | -4.68M | -2.94M |
| פעילויות מימון אחרות | 146.16M | 88.05M | 1.30M | 180.16M | 110.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 309.22M | 271.91M | 227.95M | 125.92M | 154.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 37.31M | 43.96M | 102.04M | -28.59M | 59.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 271.91M | 227.95M | 125.92M | 154.51M | 95.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 309.22M | 271.91M | 227.95M | 125.92M | 154.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | 62.66M | 24.72M | 140.72M | 34.97M | 27.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 65.56M | 27.63M | 143.84M | 36.88M | 28.04M |
| הוצאות הוניות | -2.90M | -2.91M | -3.12M | -1.91M | -189.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD