Waga Energy SA (WAGA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.87 | 1.81 | 2.54 | 1.96 | 3.81 |
| יחס מהיר | 0.65 | 1.43 | 2.19 | 1.61 | 3.64 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.97 | 1.25 | 1.08 | 3.19 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.07 | -0.06 | -0.10 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.06 | -0.22 | -0.36 | -0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.08 | 0.26 | -0.93 | -1.64 | -0.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -239.89M | -160.40M | -50.07M | -26.47M | 32.19M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.62 | 0.55 | 0.39 | 0.31 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.65 | 2.01 | 0.88 | 0.64 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.73 | 0.67 | 0.47 | 0.39 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.65 | 0.64 | 0.43 | 0.34 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.27 | 3.66 | 2.25 | 2.04 | 1.73 |
| יחס כיסוי חוב | -0.03 | -0.09 | -0.29 | -0.71 | -0.52 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.15 | -1.20 | -4.72 | -7.67 | -5.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.43 | 0.31 | 0.29 | 0.11 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.70 | 8.52 | 4.98 | 3.06 | 2.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -139.58 | -98.73 | -21.00 | -3.33 | 7.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.85% | 0.85% | -6.16% | 43.05% | 60.58% |
| שיעור EBIT | -19.97% | -19.97% | -20.54% | -40.08% | -42.20% |
| שיעור EBITDA | -2.75% | -2.75% | -5.17% | -19.96% | -27.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | -19.97% | -19.97% | -24.57% | -42.50% | -43.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | -48.80% | -48.80% | -29.15% | -45.63% | -48.82% |
| שיעור הרווח הנקי | -50.88% | -50.88% | -31.57% | -48.07% | -52.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -49.55% | -49.55% | -30.93% | -46.43% | -50.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.26% | 104.26% | 108.30% | 105.36% | 107.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 244.34% | 244.34% | 118.61% | 107.36% | 112.85% |
| תשואה על הנכסים | -6.84% | -7.51% | -5.96% | -8.22% | -5.33% |
| תשואה על ההון העצמי | -28.32% | -27.48% | -13.40% | -16.80% | -9.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.60% | -3.48% | -5.45% | -8.90% | -5.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.96% | -3.35% | -5.21% | -8.45% | -4.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.95% | -7.64% | -6.06% | -8.31% | -5.35% |
| תשואת רווחים | -4.57% | -4.54% | -4.64% | -3.07% | -1.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.69 | 2.27 | 2.40 | 3.27 | 1.79 |
| מחזור זכאים | 3.45 | 2.53 | 4.71 | 2.27 | 1.47 |
| מחזור מלאי | 2.36 | 2.50 | 3.87 | 1.51 | 1.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.18 | 0.22 | 0.33 | 0.30 | 0.26 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.15 | 0.19 | 0.17 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.31 | 1.01 | 1.10 | 0.58 | 0.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 147.69 | 162.48 | 168.80 | 192.00 | 178.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 98.86 | 160.97 | 152.00 | 111.47 | 203.75 |
| ימי מלאי | 154.61 | 145.72 | 94.29 | 241.18 | 223.48 |
| ימי אשראי מספקים | 105.79 | 144.21 | 77.48 | 160.65 | 248.55 |
| מחזור תפעולי | 253.48 | 306.69 | 246.29 | 352.64 | 427.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.20 | 0.13 | -0.41 | -0.63 | -0.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.83 | -4.21 | -3.01 | -3.03 | -2.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.02 | 4.34 | 2.60 | 2.40 | 2.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -19.57 | -32.31 | 7.30 | 4.81 | 6.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.05 | 0.03 | -0.16 | -0.26 | -0.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.05 | 0.03 | -0.16 | -0.26 | -0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | -0.08 | -0.21 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.06 | -0.18 | -0.39 | -0.39 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -18.61% | -17.18% | -18.80% | -11.92% | -8.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -20.18 | -22.07 | -21.62 | -32.57 | -56.91 |
| מכפיל מכירות | 10.14 | 11.20 | 6.80 | 15.66 | 29.93 |
| מכפיל הון | 6.40 | 6.05 | 2.89 | 5.47 | 5.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.37 | -5.82 | -5.32 | -8.39 | -11.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 115.56 | 188.11 | -38.84 | -40.32 | -77.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.49 | -0.44 | 4.22 | -0.58 | -2.99 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.40 | 6.05 | 2.89 | 5.47 | 5.25 |
| מכפיל שווי חברה | -508.54 | -506.18 | -152.66 | -81.76 | -99.11 |
| שווי חברה | 832.99M | 829.13M | 439.21M | 542.89M | 531.24M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -508.54 | -506.18 | -152.66 | -81.76 | -99.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 13.98 | 13.91 | 7.89 | 16.32 | 27.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.41 | -7.23 | -6.17 | -8.74 | -10.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 144.97 | 233.69 | -45.04 | -42.03 | -71.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.35 | 4.54 | 5.46 | 4.68 | 5.53 |
| הון עצמי למניה | 3.53 | 4.05 | 5.54 | 4.65 | 5.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.02 | -0.06 | -0.02 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 2.03 | 2.19 | 2.35 | 1.63 | 0.95 |
| רווח נקי למניה | -1.03 | -1.11 | -0.74 | -0.78 | -0.50 |
| נטל מס | 1.04 | 1.04 | 1.08 | 1.05 | 1.08 |
| נטל ריבית | 2.44 | 2.44 | 1.42 | 1.14 | 1.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.19 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.12 |
| איכות הרווחים | -0.19 | -0.12 | 0.57 | 0.81 | 0.76 |
הנתונים מוצגים ב-EUR