Waga Energy SA (WAGA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.55M | -9.75M | -12.92M | -7.39M | -952.00K |
| רווח נקי | -29.53M | -17.23M | -15.99M | -9.68M | -7.72M |
| פחת והפחתות | 10.90M | 8.04M | 6.67M | 2.83M | 1.95M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 3.19M | 3.29M | 3.79M | 2.24M | 1.36M |
| שינוי בהון החוזר | 9.62M | -8.96M | -9.90M | -4.04M | -1.00K |
| יתרת לקוחות | -403.00K | -9.14M | -5.64M | -4.95M | -6.51M |
| מלאי | -8.66M | -3.76M | -6.66M | -3.47M | -591.00K |
| יתרת ספקים | 18.69M | 3.94M | 2.39M | 4.38M | 7.38M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 4.38M | -279.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.38M | 5.10M | 2.52M | 1.25M | 3.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -113.46M | -56.54M | -45.01M | -36.98M | -13.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -118.20M | -61.45M | -49.16M | -40.94M | -13.06M |
| רכישות, נטו | -2.48M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.27M | 0 | -207.00K | -917.00K | -915.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.62M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 8.49M | 3.30M | 4.37M | 4.87M | -1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 103.10M | 95.85M | 4.97M | 13.02M | 121.72M |
| פירעון חוב | 98.43M | 46.05M | 7.01M | 12.79M | 5.52M |
| הנפקת מניות רגילות | 13.36M | 49.96M | 151.00K | 239.00K | 116.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -46.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.66M | -153.00K | -2.20M | -1.00K | 116.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 60.34M | 68.30M | 38.66M | 91.66M | 122.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 12.46M | 79.00K | -48.00K | 85.00K | 128.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 5.65M | 29.65M | -53.00M | -31.25M | 106.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 54.69M | 38.66M | 91.66M | 122.91M | 16.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 60.34M | 68.30M | 38.66M | 91.66M | 122.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | -114.65M | -71.21M | -62.08M | -48.33M | -14.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.55M | -9.75M | -12.92M | -7.39M | -952.00K |
| הוצאות הוניות | -118.20M | -61.45M | -49.16M | -40.94M | -13.06M |
הנתונים מוצגים ב-EUR