Verimatrix SA (VMX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 0.79 | 1.43 | 1.06 | 2.21 |
| יחס מהיר | 1.05 | 0.78 | 1.42 | 1.05 | 2.20 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.16 | 0.38 | 0.42 | 0.95 |
| יחס כושר פירעון | -0.23 | -1.28 | -0.14 | -0.09 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | -0.01 | -0.06 | -0.01 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.69 | -0.02 | -2.20 | -0.03 | 1.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -22.70M | -21.50M | -19.50M | -13.46M | -4.22M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.35 | 0.19 | 0.17 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.81 | 0.93 | 0.29 | 0.27 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.48 | 0.22 | 0.21 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.25 | 0 | 0 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.50 | 2.64 | 1.54 | 1.58 | 1.54 |
| יחס כיסוי חוב | -0.22 | -2.92 | -1.44 | -0.07 | -0.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.14 | -1.87 | -1.47 | -1.81 | -2.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.99 | 1.53 | 0.03 | 0.58 | 0.49 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.33 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -35.51 | -0.36 | -4.43 | 102.85 | -10.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.61% | 63.44% | 68.01% | 69.03% | 68.58% |
| שיעור EBIT | -13.23% | -160.86% | -8.39% | -12.40% | -18.50% |
| שיעור EBITDA | -1.41% | -149.05% | -8.39% | 0.16% | -2.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 135.19% | -13.33% | -9.79% | -13.49% | -18.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | -37.00% | -167.74% | -15.03% | -19.85% | -25.62% |
| שיעור הרווח הנקי | -38.18% | -169.03% | -18.01% | -23.19% | -28.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -38.24% | -169.03% | -18.01% | -23.19% | -28.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.20% | 100.77% | 119.77% | 116.79% | 112.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -27.37% | 1,258.06% | 153.57% | 147.17% | 135.87% |
| תשואה על הנכסים | -19.72% | -85.99% | -5.99% | -7.45% | -8.39% |
| תשואה על ההון העצמי | -47.32% | -227.14% | -9.24% | -11.74% | -12.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 99.10% | -13.33% | -3.91% | -6.01% | -6.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 95.87% | -9.24% | -3.84% | -5.06% | -6.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -55.69% | -201.51% | -22.29% | -22.44% | -22.53% |
| תשואת רווחים | -60.18% | -374.68% | -41.10% | -33.63% | -25.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.58 | 2.40 | 1.94 | 2.15 | 1.77 |
| מחזור זכאים | 3.77 | 3.40 | 4.36 | 7.55 | 5.36 |
| מחזור מלאי | 38.63 | 42.50 | 45.75 | 48.95 | 56.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.20 | 15.50 | 13.62 | 10.81 | 8.73 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.51 | 0.33 | 0.32 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | -10.44 | 33.23 | 7.43 | 2.98 | 1.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 54.10 | 53.52 | 112.45 | 129.05 | 144.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 141.50 | 152.30 | 188.24 | 169.96 | 205.70 |
| ימי מלאי | 9.45 | 8.59 | 7.98 | 7.46 | 6.43 |
| ימי אשראי מספקים | 96.85 | 107.37 | 83.77 | 48.37 | 68.13 |
| מחזור תפעולי | 150.95 | 160.89 | 196.22 | 177.42 | 212.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | -0.00 | -0.02 | -0.01 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | -0.01 | -0.04 | -0.04 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 2.33 | 2.31 | 4.55 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 20.71 | -0.75 | -0.76 | -0.28 | 12.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 20.71 | -0.75 | -0.76 | -0.28 | 12.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | -0.01 | -0.05 | -0.02 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | -0.01 | -0.03 | -0.01 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.70% | -3.47% | -14.76% | -8.47% | 3.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.23 | -0.25 | -2.44 | -2.97 | -3.95 |
| מכפיל מכירות | 0.63 | 0.45 | 0.44 | 0.69 | 1.14 |
| מכפיל הון | 0.82 | 0.61 | 0.22 | 0.35 | 0.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.55 | -28.79 | -6.77 | -11.80 | 26.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.18 | -67.19 | -15.66 | -53.66 | 23.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.08 | 0.16 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.82 | 0.61 | 0.22 | 0.35 | 0.51 |
| מכפיל שווי חברה | -80.42 | -0.66 | -9.65 | 545.53 | -67.05 |
| שווי חברה | 46.64M | 45.98M | 46.33M | 52.37M | 83.08M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -80.41 | -0.66 | -9.65 | 545.53 | -67.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.13 | 0.99 | 0.81 | 0.85 | 1.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.31 | -63.11 | -12.52 | -14.55 | 31.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.57 | -147.27 | -28.96 | -66.12 | 28.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.22 | -0.20 | -0.17 | -0.08 | 0.05 |
| הון עצמי למניה | 0.36 | 0.40 | 1.30 | 1.45 | 1.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.01 | -0.20 | -0.17 | -0.13 |
| הכנסות למניה | 0.47 | 0.53 | 0.67 | 0.73 | 0.73 |
| רווח נקי למניה | -0.18 | -0.90 | -0.12 | -0.17 | -0.21 |
| נטל מס | 1.03 | 1.01 | 1.20 | 1.17 | 1.13 |
| נטל ריבית | 2.80 | 1.04 | 1.79 | 1.60 | 1.38 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.32 | 0.35 | 0.32 | 0.32 | 0.34 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.21 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.20 | 0.00 | 0.16 | 0.06 | -0.16 |
הנתונים מוצגים ב-USD