Verimatrix SA (VMX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -312.23K | -1.60M | -792.00K | 2.90M | 12.69M |
| רווח נקי | -78.59M | -10.30M | -14.29M | -17.61M | 3.68M |
| פחת והפחתות | 5.49M | 6.02M | 7.74M | 4.57M | 5.07M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -516.00K | -519.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 171.00K | 0 | 689.00K | 373.00K | 83.00K |
| שינוי בהון החוזר | 6.63M | 2.70M | 4.70M | 142.00K | 446.00K |
| יתרת לקוחות | 9.44M | 1.93M | 3.73M | 117.00K | 350.00K |
| מלאי | -31.22K | 2.00K | -51.00K | 25.00K | 96.00K |
| יתרת ספקים | 800.35K | 0 | 0 | -7.30M | -1.16M |
| הון חוזר אחר | -3.58M | 1.20M | 1.02M | 7.30M | 1.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 65.98M | -16.22K | 372.00K | 15.95M | 3.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.08M | -2.10M | -2.82M | -3.45M | 509.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.19M | -100.00K | -322.00K | -232.00K | -641.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.80M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 104.08K | -2.00M | -2.50M | -3.22M | -7.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.46M | -8.10M | -3.67M | -14.65M | -16.47M |
| פירעון חוב | 0 | -6.50M | -2.00M | -13.10M | -15.06M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.46M | -1.60M | -1.67M | -1.55M | -1.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.10M | 11.00M | 22.63M | 30.05M | 45.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.53M | 200.00K | -133.00K | -24.00K | -59.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -5.39M | -11.60M | -7.42M | -15.22M | -3.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.49M | 22.60M | 30.05M | 45.27M | 48.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.10M | 11.00M | 22.63M | 30.05M | 45.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | -728.54K | -3.70M | -3.60M | 2.67M | 12.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -312.23K | -1.60M | -792.00K | 2.90M | 12.69M |
| הוצאות הוניות | -416.31K | -2.10M | -2.82M | -232.00K | -641.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD