Vicat SA (VCT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.55 | 1.35 | 1.57 | 1.40 | 1.58 |
| יחס מהיר | 1.10 | 0.94 | 1.07 | 0.95 | 1.09 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.42 | 0.50 | 0.39 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.52 | 0.65 | 0.48 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.99 | 2.27 | 3.35 | 1.81 | 1.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.44B | -1.43B | -1.45B | -1.58B | -1.73B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.60 | 0.58 | 0.60 | 0.71 | 0.81 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.20 | 2.17 | 2.17 | 2.33 | 2.47 |
| יחס כיסוי חוב | 2.57 | 1.87 | 2.37 | 1.65 | 1.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.88 | 6.84 | 4.46 | 3.99 | 3.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.62 | 0.43 | 0.96 | 1.19 | 1.81 |
| חוב נושא ריבית למניה | 42.37 | 39.35 | 42.45 | 46.00 | 48.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.67 | 1.49 | 1.49 | 1.84 | 3.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.19% | 11.52% | 36.06% | 34.00% | 31.10% |
| שיעור EBIT | 11.98% | 11.99% | 12.34% | 11.23% | 7.67% |
| שיעור EBITDA | 20.00% | 20.20% | 21.51% | 19.95% | 13.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.43% | 11.99% | 11.79% | 10.55% | 7.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.21% | 11.05% | 9.93% | 8.97% | 6.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.25% | 7.14% | 7.02% | 6.56% | 4.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.10% | 7.97% | 7.47% | 7.50% | 4.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.66% | 64.55% | 70.71% | 73.19% | 64.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.04% | 92.23% | 84.22% | 85.01% | 86.60% |
| תשואה על הנכסים | 4.37% | 4.33% | 4.25% | 4.06% | 2.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.74% | 9.38% | 9.21% | 9.46% | 6.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.44% | 9.07% | 8.59% | 8.14% | 5.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.83% | 6.13% | 6.16% | 6.33% | 3.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.44% | 5.43% | 5.35% | 5.16% | 3.12% |
| תשואת רווחים | 11.17% | 8.12% | 16.75% | 17.72% | 14.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.79 | 5.83 | 6.98 | 6.49 | 6.01 |
| מחזור זכאים | 7.02 | 6.82 | 5.19 | 5.16 | 4.64 |
| מחזור מלאי | 7.15 | 6.66 | 4.58 | 4.57 | 4.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.36 | 1.34 | 1.33 | 1.42 | 1.35 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.15 | 7.29 | 6.92 | 6.75 | 6.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 75.25 | 63.91 | 61.59 | 65.40 | 63.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.22 | 62.61 | 52.28 | 56.24 | 60.70 |
| ימי מלאי | 51.04 | 54.80 | 79.68 | 79.88 | 81.57 |
| ימי אשראי מספקים | 52.00 | 53.50 | 70.37 | 70.72 | 78.60 |
| מחזור תפעולי | 127.25 | 117.41 | 131.96 | 136.12 | 142.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 13.19 | 14.57 | 15.78 | 13.70 | 7.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.73 | 7.03 | 8.03 | 6.29 | -1.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.46 | 7.54 | 7.75 | 7.41 | 9.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.48 | 0.51 | 0.46 | -0.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.38 | 1.43 | 1.57 | 1.44 | 0.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.77 | 1.93 | 2.04 | 1.85 | 0.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.39 | 0.39 | 0.31 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.88% | 9.24% | 21.90% | 19.15% | -6.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.94 | 12.32 | 5.98 | 5.64 | 6.74 |
| מכפיל מכירות | 0.65 | 0.88 | 0.42 | 0.37 | 0.29 |
| מכפיל הון | 0.86 | 1.16 | 0.55 | 0.53 | 0.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.13 | 10.82 | 4.57 | 5.22 | -16.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.41 | 5.22 | 2.32 | 2.40 | 2.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.30 | 18.88 | 1.12 | 0.08 | -0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.86 | 1.16 | 0.55 | 0.53 | 0.41 |
| מכפיל שווי חברה | 4.90 | 5.84 | 3.44 | 3.70 | 5.34 |
| שווי חברה | 3.93B | 4.55B | 2.88B | 2.90B | 2.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.90 | 5.84 | 3.44 | 3.70 | 5.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.98 | 1.18 | 0.74 | 0.74 | 0.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.34 | 14.52 | 8.06 | 10.40 | -40.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.66 | 7.00 | 4.10 | 4.77 | 7.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 44.74 | 43.17 | 43.82 | 37.35 | 32.88 |
| הון עצמי למניה | 67.75 | 65.79 | 66.65 | 61.54 | 57.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 0.16 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 89.68 | 86.47 | 87.44 | 88.67 | 81.20 |
| רווח נקי למניה | 6.50 | 6.17 | 6.14 | 5.82 | 3.48 |
| נטל מס | 0.65 | 0.65 | 0.71 | 0.73 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.92 | 0.80 | 0.80 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.00 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.03 | 2.36 | 2.42 | 2.35 | 2.29 |
הנתונים מוצגים ב-EUR