Thermador Groupe (THEP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.90 | 3.33 | 3.20 | 2.82 | 2.34 |
| יחס מהיר | 1.68 | 1.74 | 1.45 | 1.22 | 0.96 |
| יחס מזומנים | 0.78 | 0.88 | 0.59 | 0.29 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.38 | 0.35 | 0.40 | 0.42 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.63 | 0.70 | 0.47 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.34 | 8.15 | 7.97 | 4.97 | 2.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 214.17M | 206.09M | 201.97M | 174.33M | 134.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.13 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.12 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.45 | 1.40 | 1.37 | 1.45 | 1.59 |
| יחס כיסוי חוב | 4.32 | 5.59 | 5.48 | 5.56 | 5.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 50.88 | 39.79 | 54.95 | 61.06 | 136.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.84 | 5.78 | 3.83 | 5.24 | 5.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.60 | -0.64 | -0.40 | 0.13 | 0.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.14% | 12.76% | 36.22% | 35.55% | 34.82% |
| שיעור EBIT | 14.99% | 11.85% | 12.23% | 13.95% | 14.37% |
| שיעור EBITDA | 17.24% | 14.20% | 14.45% | 15.83% | 15.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.99% | 11.85% | 11.94% | 13.92% | 14.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.99% | 11.84% | 12.02% | 13.72% | 14.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.13% | 8.78% | 8.88% | 10.04% | 10.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.13% | 8.78% | 8.88% | 10.04% | 10.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.27% | 74.16% | 73.90% | 73.12% | 74.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.02% | 99.93% | 100.62% | 98.63% | 99.31% |
| תשואה על הנכסים | 9.81% | 7.76% | 8.57% | 11.17% | 11.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.40% | 10.84% | 11.70% | 16.25% | 18.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.15% | 12.99% | 14.48% | 20.10% | 21.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.34% | 9.40% | 10.43% | 14.23% | 15.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.08% | 9.72% | 10.64% | 13.79% | 18.03% |
| תשואת רווחים | 10.37% | 6.18% | 6.77% | 7.60% | 7.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.36 | 5.41 | 6.29 | 5.99 | 5.17 |
| מחזור זכאים | 5.80 | 7.31 | 5.34 | 6.60 | 5.05 |
| מחזור מלאי | 2.71 | 2.49 | 1.72 | 1.95 | 1.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.28 | 5.97 | 6.58 | 6.92 | 6.80 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.88 | 0.97 | 1.11 | 1.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.04 | 2.04 | 2.23 | 2.89 | 3.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 155.23 | 164.14 | 202.29 | 192.54 | 190.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.66 | 67.47 | 58.07 | 60.95 | 70.59 |
| ימי מלאי | 134.50 | 146.61 | 212.52 | 186.86 | 192.46 |
| ימי אשראי מספקים | 62.92 | 49.94 | 68.30 | 55.27 | 72.24 |
| מחזור תפעולי | 218.15 | 214.08 | 270.59 | 247.81 | 263.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.51 | 7.53 | 8.10 | 6.14 | 2.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.55 | 6.91 | 7.07 | 5.31 | 1.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.96 | 0.62 | 1.03 | 0.83 | 1.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.92 | 0.87 | 0.86 | 0.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.82 | 2.80 | 2.60 | 2.11 | 0.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.90 | 12.17 | 7.85 | 7.38 | 2.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.50 | 1.34 | 2.18 | 1.21 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.10 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.62% | 8.92% | 9.80% | 6.37% | 1.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.58 | 16.18 | 14.77 | 13.16 | 13.46 |
| מכפיל מכירות | 1.05 | 1.42 | 1.31 | 1.32 | 1.43 |
| מכפיל הון | 1.38 | 1.75 | 1.73 | 2.14 | 2.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.93 | 11.21 | 10.20 | 15.70 | 56.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.17 | 10.29 | 8.90 | 13.58 | 31.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | -8.77 | -0.64 | -14.04 | 1.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.38 | 1.75 | 1.73 | 2.14 | 2.49 |
| מכפיל שווי חברה | 5.51 | 9.38 | 8.68 | 8.47 | 9.62 |
| שווי חברה | 504.76M | 667.77M | 631.97M | 778.96M | 829.91M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.51 | 9.38 | 8.68 | 8.47 | 9.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.95 | 1.33 | 1.25 | 1.34 | 1.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.15 | 10.50 | 9.75 | 15.94 | 58.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.35 | 9.64 | 8.51 | 13.78 | 32.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 32.20 | 31.72 | 30.62 | 28.21 | 15.04 |
| הון עצמי למניה | 44.32 | 44.18 | 41.70 | 38.99 | 34.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 56.81 | 54.53 | 54.95 | 63.14 | 60.22 |
| רווח נקי למניה | 6.32 | 4.79 | 4.88 | 6.34 | 6.40 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.66 | 1.57 | 1.66 | 0.97 | 0.43 |
הנתונים מוצגים ב-EUR