Thermador Groupe (THEP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 69.31M | 74.27M | 56.52M | 25.17M | 28.50M |
| רווח נקי | 44.06M | 44.74M | 58.30M | 58.90M | 52.90M |
| פחת והפחתות | 11.78M | 11.56M | 10.89M | 8.16M | 7.27M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 20.15M | 20.08M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 40.00K | 137.00K | 58.00K |
| שינוי בהון החוזר | 13.99M | 18.79M | -12.97M | -42.18M | -31.59M |
| יתרת לקוחות | 2.34M | 19.52M | 3.80M | -18.31M | -10.77M |
| מלאי | 14.95M | 4.90M | 1.33M | -18.36M | -51.68M |
| יתרת ספקים | -4.05M | 0 | -3.80M | 0 | 22.02M |
| הון חוזר אחר | 745.00K | -5.63M | -14.30M | -5.51M | 8.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -515.00K | -827.00K | 256.00K | -19.99M | -20.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.40M | -14.00M | -8.37M | -34.69M | -12.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.70M | -9.46M | -7.66M | -11.04M | -12.22M |
| רכישות, נטו | -16.74M | -4.85M | 38.00K | 213.00K | 91.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -65.00K | -6.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.00K | 24.00K | 65.00K | 6.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 33.00K | -4.54M | -742.00K | -23.87M | 34.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.23M | -31.63M | -29.85M | -2.16M | -31.35M |
| פירעון חוב | 12.22M | -7.62M | -8.71M | 17.82M | -13.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -2.33M | 0 | 0 | -158.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -19.08M | -19.14M | -19.13M | -18.40M | -16.74M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.37M | -2.54M | -2.01M | -1.59M | -1.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 96.96M | 60.25M | 31.62M | 16.03M | 27.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.97M | -5.00K | 13.00K | 333.00K | 2.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 33.71M | 28.63M | 18.31M | -11.35M | -12.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 63.26M | 31.62M | 13.31M | 27.38M | 40.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 96.96M | 60.25M | 31.62M | 16.03M | 27.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | 63.61M | 64.80M | 48.86M | 14.14M | 16.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 69.31M | 74.27M | 56.52M | 25.17M | 28.50M |
| הוצאות הוניות | -5.70M | -9.46M | -7.66M | -11.04M | -12.22M |
הנתונים מוצגים ב-EUR