Compagnie de Saint Gobain (SGO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.27 | 1.27 | 1.35 | 1.34 | 1.24 |
| יחס מהיר | 0.88 | 0.86 | 0.92 | 0.93 | 0.82 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.45 | 0.51 | 0.52 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.65 | 2.28 | 2.78 | 2.80 | 2.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.08B | -14.37B | -13.75B | -11.31B | -10.77B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.67 | 0.72 | 0.71 | 0.67 | 0.63 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.42 | 0.42 | 0.40 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.38 | 0.33 | 0.31 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.42 | 2.48 | 2.46 | 2.46 | 2.44 |
| יחס כיסוי חוב | 1.59 | 1.98 | 2.39 | 2.16 | 1.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.60 | 6.49 | 7.40 | 8.04 | 11.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.40 | 0.34 | 0.37 | 0.49 |
| חוב נושא ריבית למניה | 36.34 | 37.41 | 37.13 | 31.89 | 28.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.61 | 1.37 | 1.25 | 0.99 | 1.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.55% | 27.21% | 27.66% | 26.39% | 25.54% |
| שיעור EBIT | 10.25% | 10.66% | 10.44% | 9.72% | 8.93% |
| שיעור EBITDA | 15.57% | 15.89% | 16.09% | 14.71% | 13.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.25% | 10.66% | 11.39% | 10.41% | 10.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.92% | 8.50% | 8.43% | 7.96% | 8.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.78% | 6.20% | 6.11% | 5.57% | 5.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.99% | 6.40% | 6.30% | 5.75% | 6.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.94% | 72.99% | 72.40% | 69.94% | 72.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.26% | 79.75% | 74.06% | 76.47% | 79.79% |
| תשואה על הנכסים | 4.34% | 4.74% | 4.61% | 4.66% | 5.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.70% | 11.75% | 11.31% | 11.47% | 13.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.79% | 11.26% | 11.76% | 12.26% | 13.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.60% | 7.92% | 8.29% | 8.29% | 9.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.33% | 7.01% | 6.67% | 6.70% | 11.71% |
| תשואת רווחים | 8.04% | 6.71% | 6.64% | 7.95% | 12.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.85 | 7.05 | 7.72 | 0 | 7.64 |
| מחזור זכאים | 4.98 | 4.97 | 4.97 | 5.19 | 5.25 |
| מחזור מלאי | 4.94 | 4.91 | 4.79 | 5.18 | 5.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.66 | 2.65 | 2.60 | 3.08 | 3.43 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.76 | 0.75 | 0.84 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.93 | 9.08 | 8.19 | 9.84 | 10.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 62.98 | 52.74 | 50.07 | 0.07 | 47.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.43 | 51.81 | 47.28 | 0 | 47.79 |
| ימי מלאי | 73.89 | 74.38 | 76.18 | 70.47 | 69.12 |
| ימי אשראי מספקים | 73.34 | 73.46 | 73.38 | 70.39 | 69.57 |
| מחזור תפעולי | 136.32 | 126.19 | 123.45 | 70.47 | 116.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.88 | 11.41 | 11.14 | 11.90 | 11.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.90 | 7.01 | 6.98 | 8.01 | 7.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.98 | 4.40 | 4.17 | 3.89 | 3.67 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.61 | 0.63 | 0.67 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.74 | 1.73 | 1.78 | 2.02 | 2.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.73 | 2.59 | 2.67 | 3.06 | 3.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.39 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.17% | 8.06% | 8.14% | 12.11% | 16.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.50 | 14.92 | 15.06 | 12.58 | 7.82 |
| מכפיל מכירות | 0.72 | 0.92 | 0.92 | 0.70 | 0.46 |
| מכפיל הון | 1.31 | 1.75 | 1.70 | 1.44 | 1.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.83 | 12.41 | 12.29 | 8.26 | 6.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.24 | 7.62 | 7.69 | 5.56 | 4.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.95 | 6.06 | 1.84 | -1.27 | 0.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.31 | 1.75 | 1.70 | 1.44 | 1.03 |
| מכפיל שווי חברה | 6.22 | 7.19 | 6.97 | 5.74 | 4.71 |
| שווי חברה | 44.78B | 53.13B | 52.20B | 40.52B | 31.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.22 | 7.19 | 6.97 | 5.74 | 4.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.97 | 1.14 | 1.12 | 0.85 | 0.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.26 | 15.34 | 14.98 | 9.97 | 8.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.41 | 9.42 | 9.37 | 6.71 | 5.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.72 | 10.95 | 12.86 | 12.38 | -12.81 |
| הון עצמי למניה | 51.87 | 49.65 | 50.30 | 45.88 | 44.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 94.42 | 94.05 | 93.20 | 94.51 | 99.53 |
| רווח נקי למניה | 5.46 | 5.83 | 5.69 | 5.26 | 5.84 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.70 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.77 | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.99 | 1.90 | 1.90 | 2.26 | 1.90 |
הנתונים מוצגים ב-EUR