דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Compagnie de Saint Gobain (SGO) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת5.64B5.57B6.04B5.71B4.44B
רווח נקי2.98B2.93B2.67B3.00B2.52B
פחת והפחתות2.63B2.63B2.17B2.16B1.99B
מס הכנסה נדחה000-5.23B-5.21B
תגמול מבוסס מניות136.00M13.00M75.00M43.00M58.00M
שינוי בהון החוזר-104.00M-74.00M492.00M145.00M-379.00M
יתרת לקוחות0248.00M0785.00M912.00M
מלאי-23.00M23.00M234.00M-855.00M-1.18B
יתרת ספקים000-785.00M-912.00M
הון חוזר אחר-81.00M-97.00M258.00M1.00B800.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן4.00M65.00M632.00M5.58B5.46B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-3.72B-5.27B-3.23B-4.79B-2.18B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.17B-2.08B-1.97B-1.89B-1.44B
רכישות, נטו-1.28B-3.30B-1.03B-2.86B-810.00M
רכישת השקעות-196.00M-219.00M-233.00M-99.00M-33.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות3.00M18.00M3.00M6.00M4.00M
פעילויות השקעה אחרות-71.00M319.00M-1.00M52.00M97.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-2.70B-402.00M-209.00M-1.90B-3.81B
פירעון חוב-238.00M2.10B2.19B292.00M-1.64B
הנפקת מניות רגילות240.00M222.00M213.00M222.00M199.00M
רכישה עצמית של מניות רגילות-778.00M-811.00M-828.00M-781.00M-854.00M
דיבידנדים ששולמו-1.09B-1.05B-1.01B-833.00M-697.00M
פעילויות מימון אחרות-837.00M-869.00M-769.00M-802.00M-798.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה7.58B8.46B8.60B6.13B6.94B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-101.00M-58.00M-93.00M175.00M31.00M
שינוי נטו במזומנים-878.00M-142.00M2.47B-809.00M-1.50B
מזומנים בתחילת התקופה8.46B8.60B6.13B6.94B8.44B
מזומנים בסוף התקופה7.58B8.46B8.60B6.13B6.94B
תזרים מזומנים חופשי3.46B3.49B4.06B3.82B3.00B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת5.64B5.57B6.04B5.71B4.44B
הוצאות הוניות-2.17B-2.08B-1.97B-1.89B-1.44B

הנתונים מוצגים ב-EUR

Compagnie de Saint Gobain - תזרים מזומנים