Groupe SFPI SA (SFPI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.97 | 2.14 | 2.06 | 1.93 | 1.86 |
| יחס מהיר | 1.32 | 1.48 | 1.46 | 1.32 | 1.20 |
| יחס מזומנים | 0.62 | 0.81 | 0.79 | 0.69 | 0.59 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.07 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.25 | 0.28 | 0.30 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.43 | 2.65 | 1.77 | 2.09 | 0.75 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 99.80M | 97.30M | 74.50M | 47.50M | 39.62M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.12 | 0.17 | 0.20 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.25 | 0.36 | 0.47 | 0.49 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.20 | 0.26 | 0.32 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.11 | 0.15 | 0.22 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.06 | 1.99 | 2.16 | 2.42 | 2.43 |
| יחס כיסוי חוב | 2.51 | 2.29 | -103.54 | 1.34 | 1.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.15 | 8.35 | 6.70 | 3.68 | 16.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.30 | 0.39 | 0.55 | 0.49 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.71 | 0.77 | 1.07 | 1.30 | 1.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.08 | -1.47 | 0.02 | -0.50 | -0.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.91% | 4.34% | 59.29% | 57.08% | 6.69% |
| שיעור EBIT | 4.88% | 4.15% | -490.04% | 4.14% | 5.70% |
| שיעור EBITDA | 9.08% | 7.99% | -490.04% | 7.60% | 9.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.87% | 4.15% | 2.78% | 1.29% | 5.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.04% | 3.57% | 3.10% | 1.37% | 5.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.76% | 2.66% | 2.18% | 0.17% | 3.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.75% | 2.66% | 2.21% | 0.13% | 3.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.69% | 74.44% | 70.20% | 12.51% | 68.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.51% | 85.99% | 111.41% | 106.37% | 99.77% |
| תשואה על הנכסים | 4.19% | 3.02% | 2.56% | 0.20% | 3.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.65% | 6.02% | 5.53% | 0.47% | 8.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.35% | 6.90% | 4.85% | 2.25% | 8.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.86% | 4.84% | 3.16% | 0.19% | 5.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.60% | 3.33% | 2.82% | 0.21% | 4.76% |
| תשואת רווחים | 14.51% | 10.00% | 7.55% | 0.66% | 10.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.49 | 6.50 | 6.66 | 5.73 | 5.00 |
| מחזור זכאים | 6.14 | 10.35 | 4.76 | 4.85 | 8.68 |
| מחזור מלאי | 3.25 | 5.25 | 2.48 | 2.31 | 4.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 6.48 | 6.15 | 5.64 | 5.74 |
| מחזור נכסים | 1.11 | 1.14 | 1.18 | 1.14 | 1.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.25 | 3.19 | 3.43 | 3.66 | 3.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 119.22 | 90.35 | 125.11 | 146.17 | 117.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.43 | 56.17 | 54.82 | 63.70 | 73.03 |
| ימי מלאי | 112.27 | 69.46 | 147.04 | 157.80 | 86.69 |
| ימי אשראי מספקים | 59.48 | 35.28 | 76.75 | 75.33 | 42.06 |
| מחזור תפעולי | 178.70 | 125.64 | 201.86 | 221.50 | 159.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.44 | 0.47 | 0.56 | 0.69 | 0.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.31 | 0.35 | 0.39 | 0.40 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.11 | 0.17 | 0.29 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.75 | 0.70 | 0.58 | 0.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.10 | 2.39 | 2.81 | 2.01 | 0.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.39 | 4.05 | 3.32 | 2.36 | 1.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.63 | 0.54 | 0.54 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.43% | 19.47% | 18.53% | 20.32% | 1.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.85 | 10.00 | 13.25 | 152.63 | 9.35 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.26 | 0.33 |
| מכפיל הון | 0.60 | 0.60 | 0.73 | 0.72 | 0.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.74 | 5.13 | 5.40 | 4.92 | 67.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.06 | 3.87 | 3.77 | 2.83 | 7.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.80 | 0.01 | -1.61 | -0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.60 | 0.60 | 0.73 | 0.72 | 0.82 |
| מכפיל שווי חברה | 1.77 | 1.86 | -0.04 | 2.93 | 3.49 |
| שווי חברה | 102.13M | 92.80M | 140.24M | 153.43M | 200.12M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.77 | 1.86 | -0.04 | 2.93 | 3.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.16 | 0.15 | 0.21 | 0.22 | 0.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.57 | 2.87 | 3.94 | 4.20 | 65.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.52 | 2.16 | 2.75 | 2.42 | 7.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.43 | 2.43 | 2.32 | 2.11 | 1.12 |
| הון עצמי למניה | 2.99 | 2.99 | 2.89 | 2.70 | 2.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.91 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 6.87 | 6.78 | 7.35 | 7.47 | 6.82 |
| רווח נקי למניה | 0.26 | 0.18 | 0.16 | 0.01 | 0.24 |
| נטל מס | 0.75 | 0.74 | 0.70 | 0.13 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.86 | -0.01 | 0.33 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.70 | 2.58 | 3.46 | 53.84 | 1.17 |
הנתונים מוצגים ב-EUR