דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Groupe SFPI SA (SFPI) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת42.92M50.94M63.43M25.72M42.86M
רווח נקי16.65M14.74M1.18M21.99M32.17M
פחת והפחתות23.99M25.98M23.87M21.48M18.44M
מס הכנסה נדחה-1.75M00108.00K0
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-557.00K8.04M20.28M-23.42M-6.82M
יתרת לקוחות7.84M-5.96M7.77M5.70M8.11M
מלאי-4.02M18.57M17.79M-25.14M-29.04M
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר-4.38M-4.57M-5.28M-3.98M14.11M
פריטים אחרים שאינם במזומן4.59M2.17M18.11M6.23M-449.00K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-14.60M-15.15M-31.69M-56.39M-11.16M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-10.59M-15.34M-26.90M-22.67M-10.74M
רכישות, נטו68.00K210.00K-7.02M-33.48M-154.00K
רכישת השקעות-4.08M-183.00K-396.00K-237.00K-268.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות002.30M33.72M422.00K
פעילויות השקעה אחרות0372.00K323.00K-33.72M-422.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-33.45M-27.89M-17.89M-1.43M-38.46M
פירעון חוב-19.25M-20.94M-13.83M8.40M-22.64M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות000-1.62M-9.98M
דיבידנדים ששולמו-7.37M-2.76M-4.61M-7.37M-5.68M
פעילויות מימון אחרות-6.83M-4.19M546.00K-837.00K-167.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה141.01M7.98M14.19M126.49M155.86M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים256.00K82.00K345.00K-240.00K271.00K
שינוי נטו במזומנים-4.87M7.98M14.19M-31.67M-6.50M
מזומנים בתחילת התקופה145.88M143.81M122.98M155.86M162.59M
מזומנים בסוף התקופה141.01M7.98M14.19M126.49M155.86M
תזרים מזומנים חופשי32.33M35.60M36.53M3.05M32.12M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת42.92M50.94M63.43M26.39M43.34M
הוצאות הוניות-10.59M-15.34M-26.90M-22.67M-10.74M

הנתונים מוצגים ב-EUR

Groupe SFPI SA - תזרים מזומנים