Oeneo SA (SBT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.54 | 3.54 | 2.32 | 3.62 | 3.34 |
| יחס מהיר | 1.66 | 1.66 | 0.99 | 1.63 | 1.36 |
| יחס מזומנים | 0.64 | 0.64 | 0.31 | 0.49 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.26 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.80 | 0.42 | 0.60 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.95 | 2.95 | 0.87 | 3.54 | 3.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 104.07M | 104.07M | 118.59M | 109.26M | 137.19M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 0.21 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.34 | 0.34 | 0.30 | 0.33 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.20 | 0.09 | 0.21 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.58 | 1.58 | 1.54 | 1.59 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | 1.92 | 1.93 | 0.84 | 2.83 | 4.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.61 | 10.61 | 8.69 | 8.87 | 29.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.75 | 1.73 | 1.59 | 1.70 | 0.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.97 | 0.97 | 0.88 | 1.05 | 0.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.75% | 14.75% | 60.69% | 54.88% | 15.45% |
| שיעור EBIT | 13.61% | 13.72% | 14.47% | 13.89% | 15.69% |
| שיעור EBITDA | 20.97% | 21.07% | 21.15% | 20.07% | 20.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.72% | 13.72% | 14.90% | 14.11% | 15.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.15% | 13.15% | 12.72% | 12.30% | 14.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.74% | 9.74% | 9.76% | 9.44% | 11.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.74% | 9.74% | 9.76% | 9.44% | 11.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.09% | 74.09% | 76.68% | 76.73% | 80.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.82% | 95.82% | 85.39% | 87.13% | 93.84% |
| תשואה על הנכסים | 5.44% | 5.44% | 5.94% | 5.75% | 8.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.55% | 8.57% | 9.17% | 9.16% | 12.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.14% | 9.14% | 12.16% | 10.27% | 13.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.44% | 6.44% | 7.99% | 7.60% | 10.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.13% | 6.13% | 6.67% | 6.47% | 10.59% |
| תשואת רווחים | 4.80% | 4.55% | 5.10% | 4.22% | 4.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.70 | 3.70 | 3.94 | 3.64 | 4.44 |
| מחזור זכאים | 4.21 | 4.21 | 1.96 | 2.25 | 4.22 |
| מחזור מלאי | 1.56 | 1.56 | 0.71 | 0.85 | 1.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.88 | 1.88 | 2.12 | 2.12 | 2.43 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.56 | 0.61 | 0.61 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.52 | 1.48 | 1.60 | 1.47 | 1.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 246.14 | 246.14 | 421.71 | 369.23 | 206.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 98.60 | 98.60 | 92.53 | 100.36 | 82.29 |
| ימי מלאי | 234.23 | 234.23 | 515.71 | 431.34 | 210.62 |
| ימי אשראי מספקים | 86.69 | 86.69 | 186.53 | 162.48 | 86.53 |
| מחזור תפעולי | 332.84 | 332.84 | 608.24 | 531.70 | 292.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.01 | 1.00 | 0.83 | 0.76 | 0.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.64 | 0.63 | 0.59 | 0.42 | 0.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.37 | 0.37 | 0.24 | 0.33 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.63 | 0.72 | 0.56 | 0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.39 | 1.39 | 1.41 | 0.73 | 0.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.72 | 2.72 | 3.52 | 2.26 | 2.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.60 | 0.55 | 0.47 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.23 | 0.17 | 0.16 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.31% | 6.85% | 6.50% | 3.98% | 2.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.05 | 22.00 | 19.83 | 23.67 | 21.63 |
| מכפיל מכירות | 2.01 | 2.14 | 1.91 | 2.23 | 2.56 |
| מכפיל הון | 1.79 | 1.88 | 1.80 | 2.17 | 2.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.69 | 14.59 | 15.39 | 25.12 | 43.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.74 | 9.22 | 11.01 | 14.02 | 22.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.98 | -2.53 | 8.92 | -0.80 | 2.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.79 | 1.88 | 1.80 | 2.17 | 2.60 |
| מכפיל שווי חברה | 10.56 | 11.14 | 9.94 | 12.18 | 12.69 |
| שווי חברה | 609.89M | 646.34M | 641.28M | 747.19M | 920.03M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.56 | 11.14 | 9.94 | 12.18 | 12.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.21 | 2.35 | 2.10 | 2.44 | 2.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.08 | 15.98 | 16.89 | 27.49 | 44.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.53 | 10.10 | 12.09 | 15.34 | 23.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.06 | 4.03 | 4.21 | 4.03 | 3.72 |
| הון עצמי למניה | 4.95 | 4.90 | 5.07 | 4.89 | 5.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 4.35 | 4.31 | 4.76 | 4.75 | 5.40 |
| רווח נקי למניה | 0.42 | 0.42 | 0.46 | 0.45 | 0.64 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.77 | 0.77 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.96 | 0.88 | 0.89 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.33 | 0.37 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | -0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.39 | 2.39 | 1.78 | 1.69 | 0.97 |
הנתונים מוצגים ב-EUR