Oeneo SA (SBT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.00M | 53.04M | 48.72M | 39.89M | 42.79M |
| רווח נקי | 26.83M | 29.77M | 28.85M | 41.17M | 37.15M |
| פחת והפחתות | 20.26M | 20.37M | 21.25M | 17.84M | 16.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 345.00K | 538.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.42M | -925.00K | 2.29M | 1.07M |
| שינוי בהון החוזר | 18.22M | -3.25M | -4.00M | -23.22M | -13.05M |
| יתרת לקוחות | 0 | 6.34M | -170.00K | 11.51M | -19.34M |
| מלאי | 0 | -6.46M | 1.60M | -29.76M | -5.08M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -5.43M | -4.96M | 11.37M |
| הון חוזר אחר | 18.22M | -3.13M | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.31M | 3.74M | 3.55M | 1.46M | 280.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -20.41M | -15.01M | -21.06M | -20.05M | -23.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.55M | -15.08M | -21.54M | -19.28M | -23.32M |
| רכישות, נטו | 3.16M | 825.00K | 364.00K | 644.00K | 219.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -2.12M | 0 | -1.35M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.35M | 0 | 11.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -33.00K | 837.00K | 478.00K | -76.00K | 424.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -35.51M | -38.53M | -17.77M | -51.27M | -37.35M |
| פירעון חוב | 2.54M | -11.20M | 40.14M | -12.38M | -16.83M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 13.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -15.53M | 0 | -9.95M | -3.00K | -7.65M |
| דיבידנדים ששולמו | -22.52M | -22.42M | -45.28M | -38.89M | -12.87M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -4.92M | -2.69M | 0 | -1.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 51.01M | 37.64M | 38.23M | 30.29M | 60.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.52M | -92.00K | -345.00K | -195.00K | 293.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 11.60M | -587.00K | 9.54M | -30.53M | -19.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 39.42M | 38.23M | 28.69M | 60.82M | 80.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 51.01M | 37.64M | 38.23M | 30.29M | 60.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | 40.45M | 37.96M | 27.18M | 20.60M | 19.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.00M | 53.04M | 48.72M | 39.89M | 42.79M |
| הוצאות הוניות | -23.55M | -15.08M | -21.54M | -19.28M | -23.32M |
הנתונים מוצגים ב-EUR